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2017年度光谷中心城建设管理办公室部门决算

2018-10-26 00:00
来源： 武汉东湖新技术开发区政务网

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第一部分光谷中心城建设管理办公室概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议；
（二）讨论、决定光谷中心城建设和管理重大事项；
（三）制定光谷中心城总体发展规划，报上级批准后组织实施；
（四）负责光谷中心城的招商引资、规划建设、企业服务等相关工作；
（五）承接职能部门下放责权；
（六）承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室部门决算由单位本级决算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖新技术开发区光谷中心城建设管理办公室内设综合办公室、招商投资部、规划建设部。2011年9月开始实行全员聘用制改革，在职实有人数15人，人员由管委会统一管理。

第二部分 光谷中心城建设管理办公室2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）
部门：光谷中心城建设管理办公室					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	239.55	一、一般公共服务支出	28		239.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29		0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30		0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31		0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32		0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33		0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35		0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36		0.00
	10		十、节能环保支出	37		0.00
	11		十一、城乡社区支出	38		0.00
	12		十二、农林水支出	39		0.00
	13		十三、交通运输支出	40		0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42		0.00
	16		十六、金融支出	43		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44		0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		0.00
	19		十九、住房保障支出	46		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47		0.00
	21		二十一、其他支出	48		0.00
	22		二十二、债务还本支出	49		0.00
	23		二十三、债务付息支出	50		0.00
本年收入合计	24	239.55	本年支出合计	51		239.55
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52		0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	53		0.00
合计	27	239.55	合计	54		239.55
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年度收入决算表（表2）

部门：光谷中心城建设管理办公室									单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	239.55	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	239.55	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	239.55	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	239.55	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行

2017年度支出决算表（表3）

部门：光谷中心城建设管理办公室									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	239.55	0.00	239.55	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	239.55	0.00	239.55	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	239.55	0.00	239.55	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	239.55	0.00	239.55	0.00	0.00	0.00



注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）
部门：光谷中心城建设管理办公室						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	239.55	一、一般公共服务支出	30	239.55	239.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	239.55	本年支出合计	53	239.55	239.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56
	28			57
总计	29	239.55	总计	58	239.55	239.55	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 24行=（1+2）行； 25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；53行=（30+31+…+52）行；58行=（53+54）行.

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
部门：光谷中心城建设管理办公室						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	239.55	0.00	239.55
201			一般公共服务支出	239.55	0.00	239.55
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	239.55	0.00	239.55
2010302			一般行政管理事务	239.55	0.00	239.55



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 1栏各行=（2+3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：光谷中心城建设管理办公室					单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费		31002	办公设备购置
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31003	专用设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31013	公务用车购置
30106	伙食补助费		30205	水费		31019	其他交通工具购置
30107	绩效工资		30206	电费		31099	其他资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		304	对企事业单位的补贴
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		30402	事业单位补贴
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用
30302	退休费		30213	维修(护)费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金		30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计
注：本表无数据。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
部门：光谷中心城建设管理办公室										单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.00	33.00	4.00	0.00	4.00	12.00	29.75	19.60	3.41	0.00	3.41	6.74
注：本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：光谷中心城建设管理办公室									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计






注：本表无数据。

第三部分 光谷中心城建设管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计239.55万元，支出总计239.55万元。与2016年相比，收、支总计各增加23.02万元，增长10.63%，主要原因：一是随着园区发展国内外招商活动工作量加大，二是2017年新开展了预算绩效评价工作。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计239.55万元。其中：财政拨款收入239.55万元，占本年收入100 %。

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计239.55万元。其中：项目支出 239.55万元，占本年支出 100 %。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计239.55万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加23.02万元，增长10.63%。主要原因是：一是随着园区发展国内外招商活动工作量加大，二是2017年新开展了预算绩效评价工作。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出239.55万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加23.02万元，增长10.63%。主要原因是：一是随着园区发展国内外招商活动工作量加大，二是2017年新开展了预算绩效评价工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出239.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出239.55万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为239.55万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为239.55万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出239.55万元。项目支出主要用于：

（1）园区行政管理事务类专项33.84万元，主要用于：办公用房租赁、物业管理费、车辆运行维护、预算绩效管理服务费、办公设备购置维修及其他日常办公经费等，基本保证了中心城办的正常运行。

（2）招商工作专项190.48万元。主要用于：宣传资料印刷、招商咨询策划费、广告费、微信公众号、网站运维费、外出招商以及招商接待等。2017年招商完成引进实际利用内外资总额49.66亿元，引进投资1-10亿元以上项目2个，投资10-49亿元项目4个、100亿以上项目1个。

（3）园区党群工作专项经费10.26万元，主要用于：园区党员的教育培训及开展红色主题教育活动、党员职工文体活动、党员图书室图书购置费等。

（4）园区安全生产工作专项经费4.98万元，主要用于：园区安全生产检查、宣传、培训等费用。

按功能分类

一般公共服务支出(类)。年度预算为239.55万元，支出决算为239.55万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出0万元

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

光谷中心城建设管理办公室一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括光谷中心城建设管理办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为49万元，支出决算为29.75万元，为预算的60.71%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为19.60万元，为预算的59.39%，比预算减少13.4万元，主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

2017年因公出国(境)团组3次，6人次，实际发生支出19.6万元。主要用于赴德国、意大利开展招商活动团组1个、2人次；赴香港参加鄂港粤经贸洽谈活动团组1个、2人次；赴丹麦招商访问团组1个、2人次。通过赴德国、意大利开展招商活动，助力新城建设，为新城商业配套注入国际元素，促成欧洲最大商业地产开发商和运营商ECE与光谷创新天地项目方的正式签约。通过赴深圳、香港开展了系列经贸交流活动，展示了光谷的投资环境、政策优势及发展潜力，并成功签约了华夏瑞信项目。通过赴丹麦招商访问，与宜家集团就投资建设光谷荟聚中心项目进行了沟通，对宜家荟聚中心项目落户遇到的交通基础设施建设及配套等现有问题进行了协商，明确了下一步各自工作方向。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.41万元，完成预算的85.25%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。

(2)公务用车运行维护费3.41万元，为预算的85.25%，比预算减少0.59万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：燃料费2.00万元；维修保养费0.87万元；年审、停车费0.10万元；保险费0.44万元。

3.公务接待费支出决算为6.74万元，为预算的56.17%，比预算减少5.26万元，主要原因是严格落实中央八项规定和管委会的有关接待规定，严格控制支出。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费6.74万元。其中：招商企业接待活动6.74万元，主要用于招商企业的接待工作62批次494人次(其中：陪同153人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年同口径相比增加5.4万元，增长22.18 %，其中：因公出国(境)支出决算增加5.42万元，增长38.22%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，降低14.11%；公务接待支出决算增加0.54万元，增长8.71%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是2017年支付了上年度1批次出国招商访问的部分尾款，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出，公务接待支出决算增加的主要原因是园区发展招商工作任务繁重，招商企业接待有所增加。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，光谷中心城建设管理办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金239.55万元。

（二）绩效自评结果

园区行政管理事务类项目绩效自评综述：该项目绩效评价得分为91分，评价结果为“优”。该项目主要经验：1、建章立制，规范园区日常管理。结合园区实际情况和管委会相关要求，逐步制定和完善日常接待、财务报销、公车管理、固定资产管理、会议制度、请假管理等各类制度，为园区的综合管理提供有力依据，确保园区内各项工作正常有序开展。2、做好绩效管理和人才工作。积极联系管委会相关职能部门，做好各项绩效目标的统计、汇总和反馈工作，促进园区顺利完成年度绩效目标。配合区人才办做好园区人才工作，协助园区企业申请各种人才支持资金，为园区吸引和留住各类高新人才。

招商工作项目绩效自评综述：该项目绩效评价得分为94分，评价结果为“优”。该项目主要经验：1、项目经费支出厉行节约，严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，严控接待活动数量、规格、规模，将经费支出控制在预算范围内，并有所节余。2、项目的实施，保障了园区招商工作的正常开展，提高了园区的认知度，对提高园区税收、增加就业岗位有积极作用。

综合党委党群工作项目绩效自评综述：该项目绩效评价得分为91分，评价结果为“优”。该项目主要经验：项目经费支出厉行节约，严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，并有所节余。2017年，中心城办严格按照全面从严治党的要求，切实履行“第一责任人”职责，全面部署基层党建工作，大力实施“红色引擎工程”，进一步强化基层党组织政治功能，夯实党在城市的执政根基。主要表现为：加强组织领导，压实管党治党主体责任；突出服务宗旨，强化党建示范引领作用；创新工作举措，打造园区党建特色亮点。

园区安全生产工作项目绩效自评综述：该项目绩效评价得分为95分，评价结果为“优”。该项目主要经验：项目的实施，保障了园区安全生产工作的正常开展，提高了园区群众的安全生产意识，对园区的生产安全有积极作用。

附件：

园区行政管理事务类项目支出绩效自评报告

招商工作项目支出绩效自评报告

综合党委党群工作项目支出绩效自评报告

园区安全生产工作项目支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度光谷中心城建设管理办公室机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度光谷中心城建设管理办公室政府采购支出总额65.62万元，其中：政府采购服务支出65.62万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，光谷中心城建设管理办公室共有车辆1辆，是从管委会借用，其中，一般公务用车1辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、完成全年招商任务

工作内容及目标：招商引资总额完成34.09亿元；实际利用外资完成3.53亿美元；引进世界500强项目数1个；100亿元以上项目数1个； 10-49亿元项目数1个；1-10亿元以上项目数2个。

完成情况：2017年，中心城实际利用内外资总额49.66元，完成目标的145.7%，其中实际利用内资24.77亿元，完成目标的245.73%，实际利用外资3.66亿美元，完成目标的103.68%。引进世界500强项目1个；100亿元以上项目1个；引进10-49亿元项目4个；引进1-10亿元以上项目2个。

二、推进重点项目建设

工作内容及目标：1、地下空间综合开发利用项目在2017年加速推进建设；2、会展中心项目投入使用；3、重点市政项目、主要园区配套道路建设将按照管委会批复的建设计划有序推进。

完成情况：地下空间神墩一路主体结构全面封顶，11号线按期贯通；会展中心已经投入使用，顺利举办“生博会”、“光博会”两大盛会；西苑公园盛大开园；综合管廊项目全线开工；新月溪公园基本结束土方工程，全面进入园建部分；骨干路网加速形成，服务企业开工投产；光谷科技大厦已经完成临设和施工道路硬化。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。