2017年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门决算

目  录

第一部分  武汉东湖综合保税区建设管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  武汉东湖综合保税区建设管理办公室概况

一、部门主要职能

    1、按照国家和省、市有关法律、法规和政策规定，对保税区实行集中统一管理，拟定保税区发展规划并负责组织实施；

    2、按照规定的权限，负责保税区内有关规划、建设、管理等事宜，开展国际交流合作，打造国际化投资招商信息平台；

    3、协调派驻保税区的海关、检验检疫等有关管理部门开展相关业务；

    4、组织协调和指导保税区内企业依法开展生产经营和保税业务；

    5、负责保税区日常综合管理工作。

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成来看，武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门决算由本级决算组成，无下级单位。 

三、部门人员构成

    武汉东湖综合保税区建设管理办公室总编制人数16人，其中：事业编制16人。在职实有人数17人，由管委会统一管理，其中：行政5人，事业2人(其中：参照公务员法管理0人)。无离退休人员。

第二部分  武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2017年度部门决算表

第三部分  武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2,325.59万元。与2016年相比，收、支总计各增加700.65万元，增长43.12%，主要原因是1、2017年园区运营增加绿化、路灯电费及维护费用约76.32万；2、海关运维费增加210万元；3、自贸办追加武汉片区挂牌经费197.24万元;4、自贸办日常业务费增加90.96万元5、租赁新的办公用房，租金增加约67.68万元；6、新增绩效评价劳务和律师费10万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计2,325.59万元。其中：财政拨款收入2,325.59万元，占本年收入100%

图2：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计2,325.59万元。其中：项目支出2,325.59万元，占本年支出100%。

图3：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,325.59万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加700.65万元，增长43.12%。主要原因是1、2017年园区运营增加绿化、路灯电费及维护费用约76.32万；2、海关运维费增加210万元；3、自贸办追加武汉片区挂牌经费197.24万元;4、自贸办日常业务费增加90.96万元； 5、租赁新的办公用房，租金增加约67.68万元；6、新增绩效评价劳务和律师费10万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2017年度财政拨款支出2,325.59万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加700.65万元，增长43.12%。主要原因是1、2017年园区运营增加绿化、路灯电费及维护费用约76.32万；2、海关运维费增加210万元；3、自贸办追加武汉片区挂牌经费197.24万元;4、自贸办日常业务费增加90.96万元； 5、租赁新的办公用房，租金增加约67.68万元；6、新增绩效评价劳务和律师费10万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

 2017年度财政拨款支出2,325.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,132.65万元，占91.7%；城乡社区支出192.94万元，占比8.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2,325.59万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为2,325.59万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出2,325.59万元。主要用于：

（1）园区行政管理事务类专项518.05万元，主要用于园区和办公区域的水电费、物业管理费、网络运行维护费、垃圾转运费、日常办公费、车辆运维费、保安和食堂劳务费等，基本保障了办公场所的日常运转；

（2）招商工作专项222.95万元，主要用于广告位租赁、各种招商活动宣传、标牌制作、展会及大型活动、招商接待、国内招商、出国招商、培训费等。2017年签约项目9个（50-99亿项目1个，10-49亿项目3个，1-10亿元项目3个，世界500强1个，世界500强及跨国公司研发机构1个），园区招商引资总额42.02亿元；

（3）海关费用800万元，主要用于运维费、协管员工资等。2017年完成报关单据93,489票，报关单量稳居武汉关区海关特殊监管区域第一位，总货值179.56亿美元；

（4）国检费用212.11万元，主要用于运维费、协管员工资、人员津贴。2017年共受理报检货物批次5,678批；

（5）自贸办经费327.09万元，主要用于自贸区办公室工作经费、重点课题研究、战略研究经费和武汉片区挂牌相关活动宣传费，为自贸区武汉片区的发展提供了有力的经费保障；

（6）党建经费32.3万元，主要用于综保区综合党委开展各类党员活动提供场地、场所建设、资料购置和专项活动经费等；

（7）园区管理专项213.09万元，主要用于一期园区道路清扫保洁的劳务支出，园区部分绿化服务，园区道路路灯维护和电费开支等。

按支出功能分类，主要用于：

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为2,132.65万元，支出决算为2,132.65万元，完成年度预算的100%。

2. 城乡社区支出。年度预算为192.94万元，支出决算为192.94万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉东湖综合保税区建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为58万元，支出决算为44.3万元，为预算的76.38%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为36.4万元，为预算的91%，比预算减少3.6万元，主要原因是2017年实际发生3次因公出国（境）费用，6人次。

2017年武汉东湖综合保税区建设管理办公室因公出国(境)团组3次，6人次，实际发生支出36.4万元。其中：住宿费5.26万元、旅费24.25万元、伙食补助费2.06万元、杂费4.83万元。主要用于招商引资与会展团组3个、6人次，分别是赴德国、瑞士、荷兰，拜访相关企业，参观考察当地自由贸易园区，推进一批项目尽快落地，3人次；赴澳大利亚、新西兰，配合省政府代表团在新西兰奥克兰市和澳大利亚布里斯班市举行投资贸易合作推介会洽谈会，推介东湖综保区发展情况及投资环境，参与东湖高新区重点项目现场签约活动，2人次；赴罗马里亚、捷克和匈牙利，随湖北经贸团出访，进一步推进湖北跨境电商产业发展，宣传推介自贸区武汉片区和东湖综保区，1人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元，完成预算的47.25%；其中：

(1)公务用车购置费0万元。本年度未购置公务用车，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行维护费1.89万元，为预算的47.25%，比预算减少2.11万元，主要原因是2017年进一步加强公务用车的使用，切实做到在公务用车方面认真执行上级文件规定，严守纪律、严格管理、严格监督，杜绝违纪违规行为发生。主要用于1辆公务用车日常费用，其中：养护费0.35万元；燃料费0.6万元；维修费0.43万元；过桥过路费0.08万元；保险费0.43万元。

3.公务接待费支出决算为6.01万元，为预算的42.93%，比预算减少7.99万元，主要原因是按照相关文件，严格控制公务接待费范围和就餐人数、标准。主要用于日常公务接待和招商接待开支。

2017年武汉东湖综合保税区建设管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费6.01万元，共计56批次 525人次(其中：陪同147人次)。其中：用于招商引资4.91万元，主要用于招商和调研的接待工作40批次356人次(其中：陪同102人次)；外省市交流接待1.1万元，主要用于外省市各级单位考察学习调研活动的接待工作16批次169人次(其中：陪同45人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016同口径比减少12.54万元，降低22.06%，其中：因公出国(境)支出决算减少11.65万元，降低24.25%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.02万元，降低61.51%, 公务接待支出决算增加2.13万元，增长54.9%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是2016年发生3次因公出国（境）费用, 8人次，多2人次费用。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是进一步严控公务车的使用和经费开支，公务接待支出决算增加的主要原因是随着湖北自贸区的批复，相关单位调研等公务接待活动、招商引资等接待活动均增多。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况 

 根据预算绩效管理要求，武汉东湖综合保税区建设管理办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金2,325.59万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金2,325.59万元。从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况基本达到了预期的绩效目标。2018年5月，根据《2018年武汉东湖新技术开发区预算绩效评价工作方案》的工作部署，本部门组织对“行政管理事务类专项”、“招商工作专项”、“综合党委党群工作专项”、“自贸办专项经费” 、“海关经费” 、“国检经费”、“园区管理专项”7个项目和部门整体支出进行了绩效评价工作。在项目绩效工作开展前，组成了绩效自评工作小组，制定了绩效评价工作方案，在2017年项目绩效自评的基础上，完善了评价个性指标体系，从项目决策、项目管理、项目产出方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，按期完成了以上7个项目支出和部门整体支出的绩效自评报告，按规定的要求上报预算绩效主管部门。

（二）绩效自评结果

 武汉东湖综合保税区建设管理办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（无涉密项目）。

 部门整体支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为2,906.28万元，执行数为2,325.59万元，完成预算的80.02%。主要产出和效果：一是狠抓招商引资，招商引资取得新进展，增强经济发展动力；二是加快整体建设，营造良好发展环境，产业规模进一步做大，外贸发展实现新突破；三是深化先行先试，打造畅通开放通道，改革创新促进新发展，开放交流达到新高度；四是完善体制机制，构筑体制机制新优势，提升综合服务能效；五是推进全面从严治党，凝聚强大发展动力。发现的问题及原因：一是特殊监管区之间同质化竞争激烈、口岸功能亟需拓展、产业发展后劲不足、配套布局有待完善、创新驱动力仍需加强等短板和制约；二是少数干部责任意识、担当意识、规矩意识、学习意识还不强，谋事干事的主动性和创造性不足，工作作风、内部管理、沟通协调还需进一步加强。下一步改进措施：一是依托湖北自贸区武汉片区优势，充分借力区域资源，着力打造具有自身特色的、充满强大吸引力和活力的特殊监管区域，进一步拓展口岸功能，完善配套布局，增强产业发展后劲；二是加强政治学习，营造良好的工作氛围，提高干部责任意识、担当意识、规矩意识；奖勤罚懒，增强干事的主动性和创造性；适时开展自查自评工作，强化工作作风、内部管理。

 行政管理事务类项目绩效自评综述：项目全年预算数为528万元，执行数为518.05万元，完成预算的98.12%。主要产出和效果：一是保障办公物资正常使用，未出现办公物资短缺或浪费现象；二是保障公务用车正常运行，未出现因公务用车无法正常使用影响工作开展，同时，公务车的维修及支出费用也比上年减少；三是垃圾转运及时有效，未出现因垃圾转运影响园区工作环境的情形；四是保障正常使用的工作场所，未出现因办公场所不足而影响正常工作及因办公场所闲置浪费而降低资金使用效率的情形；五是食堂劳务满意率95%；六是园区协警满意率92%；七是物业服务满意率90%；八是整体工作环境和相关保障满意率达95%。发现的问题及原因：一是水电气费和办公费出现明显超支，分别超支9.19万元和1.49万元，超支幅度分别达到5.05%和16.56%，预算控制水平有待进一步提升；二是预算绩效目标设置过于零散，未能突出反映行政管理类事务专项经费的重要特性和重点工作的完成程度及效果。下一步改进措施：一是加强预算监控，营造节约氛围，在确保维持正常工作条件下，节省固定开支，提高资金使用效率；二是参考湖北省财政厅开展2018年省直部门绩效自评的相关原则，“主要用于机关运转的项目支出，自评报告内容可适当简化”，在设置绩效指标时应抓住行政管理事务类专项经费重要特性，突出重点工作完成程度及效果，提高绩效评价工作本身的经济性和效率。

 招商工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数296万元，执行数为222.95万元，完成预算的75.32%。主要产出和效果：一是2017年新增注册企业380余家，同比增长140%，累计完成注册企业逾千家；二是50亿元以上项目1个，10-50亿元项目6个，世界500强和民营500强项目8个；三是招商引资总额42.02亿元，其中实际利用外资9.13亿元；四是实现其它营利性服务业营收约1.2亿元，同比增幅102.6%；五是做精做强特色平台；六是强化多边合作交流。发现的问题及原因：一是经济环境下行制约园区发展；二是园区周边配套不足；三是外资项目不足；四是政策优势不大。下一步改进措施：一是依托自贸区优势，充分利用区域资源，打造具有自身特色的特殊监管区域；二是宣传园区亮点，完善园区配套设施及功能，增强园区吸引力和活力，加大异地招商力度。

 综合党委党群工作专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为42万元，执行数为32.3万元，完成预算的76.9%。主要产出和效果：一是思想政治建设方面，真学实改，全力抓好党的思想政治建设；二是组织建设方面，严肃党内生活，全力抓好党的组织建设；三是作风建设方面，主动作为，全力抓好党的作风建设；四是反腐倡廉教育方面，强化党内监督，全力抓好反腐倡廉教育；五是确保党员活动中心用房；六是党建工作能力和水平综合认可率达98.67%；七是党员转变作风综合认可率达94.67%；八是综合党委廉政文化建设综合认可率达98.67%。发现的问题及原因：一是思想认识不到位，基层党建工作仍然存在着“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”的现象；二是党建工作机制不完善，基层党建工作的考核奖惩办法、党员的教育管理制度和激励约束机制不健全，党建工作缺乏必要的实施手段，号召力不强，推动力不够，工作开展效果不是十分理想；三是党建工作内容不丰富，基层党内组织生活缺少创新意识和手段，存在流于形式的倾向，吸引力和凝聚力不够；部分党组织对党员的思想教育缺乏针对性，教育内容枯燥，方式方法单一，缺乏生机和活力；党建工作的载体创新不够，基层党建工作无特色。下一步改进措施：一是深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求；二是强化管理，健全党建工作机制；三是立足本职，丰富党建工作内容；四是完善制度，为党建工作提供保障。

 自贸办专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为393.28万元，执行数为327.09万元，完成预算的83.17%%。主要产出和效果：一是2017年度自贸区建设实施方案207项改革举措已完成或基本完成124项，完成率60%；二是2017年自贸办组织举办了自贸区宣传相关活动2场，自贸区相关论坛、课题2场；三是自贸办2017年度项目完成的质量达标率达到100%，项目参与人数众多，引发了极大的社会反响，对自贸区的改革带动效果显著；四是相关项目均能在计划时间内完成，包括快速精准的项目筹备和项目结束后的舆论宣传等，专项资金到位和拨付及时，未出现拖欠应付款项的现象；五是自贸办专项经费整体成本控制工作较好，部分项目实际支金额出少于计划金额，但是宣传效果能保质保量；六是从“行政审批与服务”和“对外开放”两大块入手，提高自贸区内企业服务环境水平，优化行政服务、技术创新、科技金融、贸易便利环境；七是加强推进“马上办、网上办、一次办”政务服务改革，探索实行“互联网+监管”新模式，为企业的落户和开办提速；八是扩大金融开放，鼓励金融创新，先后有6家银行在自贸区设立分、支行，开拓自贸区融资租赁和商业保理业务，为企业的发展创造良好的金融环境；九是自贸区武汉片区通过出台相关优惠政策，支持企业发展，打造国际人才自由港。发现的问题及原因：一是深层次改革创新的难点尚未完全突破，全市跨部门、跨管理层级的改革创新有待深入；二是原创性改革创新项目还不多，在金融、贸易等方面仍需挖掘突破性创新举措和具有武汉特色的改革方案；三是支撑外向型经济发展的平台还需优化提升。企业境外投资综合配套服务能力不够强，外商投资服务的平台和流程不够优化。下一步改进措施：一是行政审批与服务方面，推进行政审批与服务改革，积极推进服务业扩大开放。持续深化“放管服”改革，推进“证照分离”“三办”“八双五联”等重点工作，通过简政放权、明晰责任、删繁就简，促使自贸区改革和创新“常态化”。以优化政务服务为切入点，提升自贸区营商环境，吸引更多外资企业入驻；二是对外开放方面，积极申报国家跨境电商综合试验区，完善外贸综合服务平台，加快发展跨境电商、保税研发、保税检测维修、期货保税交割等，形成外贸竞争新优势，加大“东湖陆港”口岸和花山港建设力度，完善光谷“城市货站”运行机制，大力推进铁水公空多式联运，拓展自贸区口岸功能，争取将武汉铁路口岸整车进口资质延伸至东湖综保区，探索设立进口汽车查验场，争取开展汽车平行进口试点，积极研究筹备申报自由贸易港，推动形成全面开放新格局；三是深化金融领域开放创新，大力发展科技金融。积极引进外资在自贸试验区内设立金融机构，推进成立中外合资银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司等机构；开展知识产权质押融资、商业保理、融资租赁等业务，推进科技金融创新开放，深入开展投贷联动、银关保、科技保险、专利质押等金融产品创新；四是深化实施创新驱动发展，加快产业转型升级，积极提出改革举措，落实习近平总书记博鳌论坛讲话要求，进一步加强知识产权保护，并开展全球顶级科技园区合作计划，建立“互联网+制造”融合发展体制机制。

 海关经费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2017年完成报关单据93,489票，报关单完成率116.86%，报关单量稳居武汉关区海关特殊监管区域第一位；二是深化先行先试，打造畅通开放通道；三是2017年，完成进出口总货值1,130.9亿元。其中，出口特色指标再创新高，达378亿元，助力高新区出口分别占到武汉市、湖北省的60%、30%；四是积极落实创新制度，跨境电商业务发展平稳。发现的问题及原因：一是海关特殊监管区的示范引领和辐射溢出效应不明显；二是一线岗位关员业务知识有待提高；三是基础配置不够理想；四是应急协调有待加强。下一步改进措施：一是加强自贸区海关特殊监管区与非特殊监管区、自贸区与非自贸区域协同发展研究，充分发挥海关特殊监管区的示范引领和辐射溢出效应；二是加强业务培训，对一线岗位关员开展业务培训，熟悉掌握业务知识；三是加强基础配置，按照总关要求，现场新设置了验估岗、综合岗，添置了视频交互设备；四是加强应急协调，成立应急联络服务小组，协调配合职能部门工作。

 国检经费专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为247万元，执行数为212.11万元，完成预算的85.87%。主要产出和效果：一是完成报检26,843单，超过计划168%；二是受理报检货物5,678批，完成计划的113.56%；三是保障了日常运维及人员开支。发现的问题及原因：一是园区综合服务平台还不够完善，对特殊物品检测能力不足；二是园区检验检疫能力不高，对省局下放的业务承接能力不足。下一步改进措施：一是加强检政、检企合作，力争在生物园区初步搭建特殊物品集中查验产地、特殊物品风险评级专家库等综合监管服务平台；二是提高自身能力，有序承接省局对自贸区检验检疫业务的下放。

 园区管理专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为213.09万元，完成预算的35.52%。主要产出和效果：一是完成一期道路清扫保洁、路灯维护和绿化养护；二是及时足额支付了一期园区管理费用；三是园区现有企业对环境满意度达到95%。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设立不够细化。“园区管理专项”项目在立项过程中绩效指标不够细化，项目产出只设定了部分绩效指标，未覆盖项目产出的各个方面，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析；二是项目执行过程中，园区二期未封关，造成2017年二期道路清扫保洁预算未执行，实际未进行规范性预算调整，未见规范性调整文件。下一步改进措施：一是提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标；二是提高预算编制的科学性，提升对项目的前期预算管理，进一步增强预算的刚性约束，严格按预算执行，需要调整的，严格按预算调整审批程序进行调整；加强对预算资金分配使用的科学性，加强制度建设，完善体制机制，确保项目的全过程良好运作，使财政资金达到最大效益。

 附件：7个项目支出绩效自评报告和1个部门整体支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

2017年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出，因此机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室政府采购支出总额405.99万元，其中：政府采购服务支出405.99万元。授予中小企业合同金额405.99万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，武汉东湖综合保税区建设管理办公室共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；无单位价值50 万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

第四部分  2017年重点工作完成情况 

2017年，东湖综保办紧紧围绕《东湖高新区2017年绩效管理工作目标》中对应的“4张成绩单”项目任务，积极部署、主动协调，在各职能部门的指导支持下，在全体干部职工的共同努力下，推动经济发展、深化改革创新、维护园区稳定、全面从严治党等方面均取得了前所未有的成效。具体情况见表：

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目

1. 一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2. 城乡社区支出：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分

附件

附件一、部门整体支出绩效评价自评报告

附件二、行政管理事务类专项项目绩效自评报告

附件三、招商工作专项项目绩效自评报告

附件四、园区管理专项项目绩效自评报告

    附件五、综合党委党群工作专项项目绩效自评报告

    附件六、海关经费专项项目绩效自评报告

附件七、国检经费专项项目绩效自评报告 

附件八、自贸办经费专项项目绩效自评报告