2016年武汉国家生物产业基地建设管理办公室部门决算

目录

第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分名词解释

第一部分 武汉国家生物产业基地建设管理

办公室概况

一、 部门主要职能

武汉国家生物产业基地建设管理办公室承担武汉国家生物产业基地的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级的指示和决议；

（二）讨论、决定基地建设重大事项；

（三）做好基地办党的纪检、宣传、信访和群团等工作；

（四）做好基地办干部的培养、教育、选拔、任用和管理工作；

（五）制定基地的总体发展规划，报上级批准后组织实施；

（六）负责基地的招商、产业促进、建设工程报批及其配套工程的协调工作，统计、安全生产等工作；

（七）承办上级交办的其他工作。

    二、部门单位构成

从决算构成单位来看，武汉国家生物产业基地建设管理办公室部门决算由单位本级决算组成，无下级单位。

    三、部门人员构成

武汉国家生物产业基地建设管理办公室内设综合秘书处、产业发展处、建设融资处和投资服务中心。2011年9月开始实行全员聘用制改革，按照员额进行管理，现在职实有人数26人。无离、退休人员。

第二部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年度部门决算表

注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉国家生物产业基地建设管理办公室

2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1536.34万元，支出总计1536.34万元。与2015年相比，收支各增加821.81万元，增长115.01%，主要原因是：1、根据东湖高新区常务会议2015年第（29）期文件要求，新增677.23万元专项经费用于第九届生物产业大会。2、根据东湖高新区党工委的统一安排，园区党群工作经费从2016年开始由各园区办统一纳入财政预算，故新增86.63万元用于生物城综合党委党群工作支出。3、根据2016年招商工作的实际需要，在招商工作专项经费中，国内招商经费、展会及大型活动专项经费、招商宣传经费都有不同程度的增长。

    二、2016年度收入决算情况

2016年度收入合计1536.34万元。其中：财政拨款收入    1536.34万元，占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度支出合计1536.34万元。其中：项目支出1536.34万元，占本年支出100%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计1536.34万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加821.81万元，增长115.01%。主要原因是1、根据东湖高新区常务会议2015年第（29）期文件要求，新增677.23万元专项经费用于第九届生物产业大会。2、根据东湖高新区党工委的统一安排，园区党群工作经费从2016年开始由各园区办统一纳入财政预算，故新增2016年光谷生物城综合党委党群工作专经费86.63万元。3、根据2016年招商工作的实际需要，在招商工作专项经费中，国内招商经费、展会及大型活动专项经费、招商宣传经费都有不同程度的增长。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1536.34万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1536.34万元，完成年度预算的100%。其中：

1、基本支出0万元；

2、项目支出1536.34万元，与2015年相比增加821.81万元，增长115.01%，主要原因是1、根据东湖高新区常务会议2015年第（29）期文件要求，新增677.23万元专项经费用于第九届生物产业大会。2、根据东湖高新区党工委的统一安排，园区党群工作经费从2016年开始由各园区办统一纳入财政预算，故新增2016年光谷生物城综合党委党群工作专经费86.63万元。3、根据2016年招商工作的实际需要，在招商工作专项经费中，国内招商经费、展会及大型活动专项经费、招商宣传经费都有不同程度的增长。

项目支出主要用于：

（1）园区行政管理事务类专项226.15万元：

主要用于办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、展示中心和办公区域房租、物业管理费、网络运行维护费等，保障了租用的办公场所和对外展示区域日常运转，提升了光谷生物城对外展示、宣传效果。

（2）招商工作专项1223.56万元：

主要用于展会及大型活动、招商宣传、招商接待、国内招商、出国招商、中国生物产业大会等。主要成效：

①经济运行总体稳定。东湖高新区完成生物企业总收入1005.3亿元，同比增长25.32%；完成工业总产值482.24亿元，同比增长19.54%；完成规模以上工业总产值310.25亿元，同比增长18.12%；纳税百万以上企业134家，税收总额11.24亿元，同比增长25.17%，其中33家企业税收增长率超过100%；纳税千万以上企业29户，税收总额7.91亿元，同比增加14.49%。新药孵化、安翰光电、国药中联、国药控股等一批企业税收增长超过200%。完成全社会固定资产投资34.69亿元，完成工业投资28.32亿元，新增投资入库项目34个，计划总投资64.98亿元，其中工业项目32个，计划总投资26.06亿元。

②企业快速发展壮大。新增“小进规”企业21家，规上企业总数达149家；新增6家新三板挂牌、5家四板挂牌、38家高新技术企业，55家企业进入2016年度“瞪羚企业”名单，3家企业入选“2016年德勤高科技高成长中国50强榜单”，明德生物、科前生物、新华扬等4家企业正在主板排队上市。51家企业收入突破亿元，其中，国药集团光谷产业集群实现年销售收入138.64亿元，人福集团已实现收入130亿元；安翰光电、武汉华大基因等一批中小企业增速超过50%，其中安翰光电收入首次突破1亿元，武汉华大基因收入达到4亿元。

    ③招商引资成效显著。新增注册企业339家，注册资本金达159.64亿元，其中注册资本超过1000万元的企业97家，累计集聚企业1111家，基本完成“两个一千”目标。光谷生物城实际利用内外资总和123.95亿元，其中内资114.5亿元，外资1.39亿美元，超额完成全年目标（106亿元）。共引进14个投资过亿元项目，其中10亿元以上项目1个，涉及工业用地项目10个，申报工业用地932.8亩。新增注册基金管理机构28家，管理资金规模348.6亿人民币。

    ④创新要素更加完善。新增1名国家级专家、6名湖北省省级专家、19名武汉市“城市合伙人”、48名光谷“3551人才计划”，42家企业获批武汉市“千企万人”。新增1个国家地方联合工程实验室、2家国家级孵化器、1个国家级创客空间、3家省级企业技术中心、1家省工程技术研究中心、1个生物医药协同创新中心，科前生物、中科开物入选3551光谷人才基地。文献信息检索公共服务平台、灵长类动物实验公共服务平台、第三代基因组学检测及技术应用中心建成投入使用。

    ⑤产业空间更加广阔。国际生命健康园和智慧健康园挂牌其中，国际生命健康园的建设管理主体和园区产业发展规划已明确，并启动了园区道路、污水泵站建设、高压杆线迁移、房屋拆迁等工作，目标是打造一批具有较强引领带动效益的世界级生物龙头企业和“重磅炸弹”级产品；智慧健康园由光谷生物城与光谷现代服务业园、武汉软件新城共建，已建成面积30万平方米，重点发展生物信息、健康管理、医疗大数据等产业，打造华中地区智慧健康产业发展新高地。

    ⑥创新成果开始涌现。共有人福医药PARP抑制剂等3个1类新药获得临床批件，6个1类新药和1个2.1类新药在申报临床；获批31项二类以上医疗器械注册证，其中三类医疗器械注册证6项；获批5项新兽药证书、1项国审作物新品种；25项产品获得2016年首批武汉市创新产品认定。

   ⑦影响力进一步提升。全国人大常委会副委员长陈竺在第九届中国生物产业大会上，对光谷生物城的建设发展给予充分肯定，认为创造了“湖北模式”；新华社、经济日报、科技日报、湖北日报、湖北电视台、长江日报等中央、省、市媒体均对光谷生物城的创新发展模式和成绩多次进行专题报道。全年共接待来访考察的国内外各级党政代表团、企业代表团近800批次，10629人次。

（3）综合党委党群工作专项86.63万元：

主要用于党员群众服务中心日常运行、党建经费、共青团活动、人才培训、整治宣传、“光谷生物城智慧党建服务平台”等。主要成效：深入开展“两学一做”、“百日攻坚”活动，新增党员263名、入党积极分子31名，光谷生物城企业基层党组织由61家增加到97家，包括2家企业党委、6家党总支、89家党支部、270个党小组纳入联合党支部教育管理，基本实现非公企业党员活动全覆盖。全年新增1家“全省先进基层党组织”、1个“全省优秀党务工作者”、1个市级“优秀党务工作者”、3个市级“优秀共产党员”，还有一批先进党组织和个人获高新区嘉奖。

（二）一般公共服务支出(类)。年度预算为1536.34万元，支出决算为1536.34万元，完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中，人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉国家生物产业基地建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉国家生物产业基地建设管理办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为50万元，支出决算为34.24万元，为预算的68.48%，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为18.21万元，为预算的72.84%，比预算减少6.79万元，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，加强因公出国（境）审批和管理，严格控制团组数量和规模。

2016年武汉国家生物产业基地建设管理办公室因公出国(境)团组3次，3人次，实际发生支出18.21万元。主要用于国际交流与合作团组2个、2人次，陪同省、市领导出国（境）推进与古巴国家科学中心和古巴国家基因工程及生物技术中心更深层次的合作；陪同省领导出国（境）加强生物技术领域的国际交流与合作，加快推动我省生物技术创新能力提升，促进生物产业的健康快速发展，与丹麦、冰岛、波兰等国家在生物技术领域的合作创新。招商引资与会展团组1个、1人次，主要是陪同市、区领导出国（境）开展经贸招商系列活动，落实武汉市“城市合伙人计划”，进一步加快光谷、硅谷的“双谷合作”，重点推进一批创新型企业对接硅谷的人才、资本，开展项目合作，鼓励有条件的企业设立硅谷研发中心和分支机构。同时生物办、人才办在古巴、墨西哥推进一批重要项目。

    2.公务用车购置及运行维护费支出决算为14.95万元，为预算的99%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，主要原因是是贯彻中央各项规定，严格控制公务用车购置。同比2016年度公务用车购置费持平，本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费14.95万元，为预算的99%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，严格控制公务车辆运行维护费支出。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，其中：燃料费3.2万元；维修费9.2万元；过桥过路费0.73万元；保险费1.82万元。

    3. 公务接待费支出决算为1.08万元，为预算数的10.8%，比预算减少8.92万元。同比2015年度公务接待费支出减少0.07万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，进一步加强公务接待审批管理，严格控制接待活动数量、规格、规模。主要用于执行公务和开展业务活动。其中：用于招商引资1.07万元，主要用于光谷生物城的接待工作14批次151人次(其中：陪同32人次)；交流接待0.01万元，主要用于展厅食堂接待工作餐1批次6人次(标准：18元/人)。

     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.52万元，降低23.5%，其中：因公出国(境)支出决算减少9.82万元，降低35%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.63万元，降低4%,公务接待支出决算减少0.07万元，降低6%。因公出国(境)费用支出减少的主要原国是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，加强因公出国（境）审批和管理，严格控制团组数量和规模，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，严格控制公务车辆运行维护费支出。公务接待支出决算减少的主要原因是是认真贯彻落实中央八项规定要求，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省市实施办法的精神，进一步加强公务接待审批管理，严格控制接待活动数量、规格、规模。

    八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况 

    根据财政预算管理要求，武汉国家生物产业基地建设管理办公室组织对2016年度部门预算中部分项目支出开展绩效自评工作，其中：项目支出2个，涉及资金876.78万元。

从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。1、招商宣传专项：（1）业务管理情况，作为生物办2016年工作的主要任务之一，继续推行“全员招商、大区制招商”的策略，在重点领域加大高附加值产业化和总部型项目的引进力度。对此，2016年的招商宣传工作做到了年初有规划、年中有小结、年终有考核；对项目的支出考虑权衡了当前需求和长远利益，特别是有关宣传手段、信息交流等设施建设有合理的设计、使用、维护的计划和技术标准。（2）项目质量控制采取的措施，一是以合同控制项目质量：招商宣传经费大部分是用于购买、制作的商品化的宣传产品，其质量要求在合同上都有明确的标准；二是严格验收标准，而且有严格的验收程序和相关记录；三是注重宣传质量的推广和运用，不搞“花架子”和“形象工程”。（3）在项目实施质量保证方面，生物办2016年的招商宣传工作是年度工作主要任务之一。招商宣传工作在具体实施过程中，其项目实施质量主要体现在工作成果上。办领导高度重视招商宣传工作，各部门通力合作，将招商宣传工作完成情况与业绩考核结合起来；招商宣传工作较好的完成了生物办年度工作目标。（4）项目验收情况，验收主要履行合同规定的质量标准、验收入库严把质量关、施工现场验收，符合标准后再支付质量保证金。（5）项目支出预算安排情况，项目支出预算在预算中安排，支出项目与预算基本一致，专款专用。（6）实际资金到位情况，实际资金在财政账户中支出，结算时按授权支付和直接支付办理，资金及时到位。（7）实际支出以及实际与预算差异的原因，实际支出199.55万元，与预算相比节约0.45万元，节约差异率为0.22%。

 2、中国生物产业大会专项：业务管理情况，（1）项目基础资料齐备，项目按照规定的程序申请设立，基础资料齐备，所提交的文件、材料符合相关要求，审批手续齐全。（2）项目质量控制采取的措施，制定了从项目筹划-→项目预算申报-→项目前准备-→项目实施-→项目后跟踪的业务流程，承担项目的业务部门签订绩效目标责任书，接受《绩效管理考核办法》的考核，项目实施财务上受财政批复的预算约束。（3）项目支出预算安排情况，根据武汉国家生物产业基地建设管理办公室的《2016年部门预算及编制说明》以及向武汉东湖新技术开发区财政局提交的《关于第九届中国生物产业大会预算安排的说明》， 2016年2月19日，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于武汉国家生物产业基地建设管理办公室2016年部门预算的批复》（武新管财预函[2016]2号），核定生物产业大会预算绩效支出金额800万元。（4）实际支出情况以及实际与预算差异的原因，第九届全国生物产业大会实际使用财政资金677.23万元，占预算支出的84.65%，节约支出122.77万元，节约率为15.35%。

实际支出与预算节余差异的原因：第九届全国生物产业大会期间，因不可抗拒的天气因素影响，部分论坛活动未能按计划实施，因此，有不同程度地节约。

（二）绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，1、招商宣传项目支出自评结果为：（一）评价结果积分：94分（二）评价结构类型：A⁺（三）评价结果级别：优秀。

2015年以来，光谷生物城实施大区制招商，取得了较好的成效。招商宣传工作在财政资金的支持下，是保证招商工作取得成效的财力基础。生物办作为招商工作的平台，就是要规划好、使用好、管理好招商宣传经费，为招商工作创造积极的氛围和条件。

2、招商宣传项目支出自评结果为 ：（1）项目立项程序规范，但绩效目标的设定不够合理，缺乏量化的绩效评价指标。（2）项目实施过程中管理制度相对规范，资金收支较为规范，预算资金尽管在结构控制上存在差异，但在总量上得到了较好的控制。（3）项目产出效果明显，经济效益、社会效益显著。（4）评分结果：财政资金支出绩效评价综合评分结果为81.71分，根据财政支出绩效评价等级标准评定对照表，评价结果为良好。

      以下是财政支出绩效评价等级标准评定对照表。

附件：1、招商宣传项目支出绩效自评报告；

      2、中国生物产业大会专项支出绩效自评报告。

     十、2016年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2016年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室机关运行经费支出0万元，与2015年持平。主要原因是生物办2015年人员上划至东湖开发区管委会机关统一管理，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2016年度武汉国家生物产业基地建设管理办公室政府采购支出总额1013.53万元，其中：政府采购货物支出96.34万元、政府采购服务支出917.19万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，武汉国家生物产业基地建设管理办公室共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目(到项级)

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。