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2016年度武汉未来科技城建设管理办公室部门决算

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目  录


第一部分 武汉未来科技城建设管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉未来科技城建设管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分 武汉未来科技城建设管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件一、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(1)—光谷博览会专项经费

附件二、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(2)—建设自由创新区专项

附件三、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(3)—宣传经费






第一部分

武汉未来科技城建设管理办公室

  概况



一、部门主要职能

武汉未来科技城建设管理办公室承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作,主要职责如下:

(一)负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施;探索实施人才战略性性性新机制,负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

(二)按照规定权限,负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

(三)制定未来科技城各项管理规章制度,联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门,负责未来科技城日常管理工作。

(四)承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉未来科技城建设管理办公室决算由单位本级预算组成。未来办为事业单位,无下级单位。

三、部门人员构成

武汉未来科技城建设管理办公室总编制人数16人,全部为事业编制。在职实有人数21人,其中:行政2人,事业5人。无离退休人员。





第二部分

  武汉未来科技城建设管理办公室

  2016年部门决算表


2016年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                            单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

664.03

一、一般公共服务支出

28

664.03

二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6


六、科学技术支出

33



7


七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、债务还本支出

49



23


二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

664.03

本年支出合计

51

664.03

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


   年初结转和结余

26


    年末结转和结余

53


合计

27

664.03

合计

54

664.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表(表2


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                                  单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

664.03

664.03

0

0

0

0

0


201

一般公共服务支出

664.03

664.03

0

0

0

0

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

664.03

664.03

0

0

0

0

0


2010302

一般行政管理事务

664.03

664.03

0

0

0

0

0
































    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



2016年度支出决算表(表3


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                               单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

664.03

0

664.03

0

0

0


201

一般公共服务支出

664.03

0

664.03

0

0

0


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

664.03

0

664.03

0

0

0


2010302

一般行政管理事务

664.03

0

664.03

0

0

0









0




















注:本表反映部门本年度各项支出情况。



2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉未来科技城建设管理办公室单位:万元                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

664.03

一、一般公共服务支出

30

664.03

664.03

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0


3


三、国防支出

32

0

0

0


4


四、公共安全支出

33

0

0

0


5


五、教育支出

34

0

0

0


6


六、科学技术支出

35

0

0

0


7


七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

37

0

0

0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0

0

0


10


十、节能环保支出

39

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

40

0

0

0


12


十二、农林水支出

41

0

0

0


13


十三、交通运输支出

42

0

0

0


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

44

0

0

0


16


十六、金融支出

45

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

46

0

0

0


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0


19


十九、住房保障支出

48

0

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0


21


二十一、其他支出

50

0

0

0


22


二十二、债务还本支出

51

0

0

0


23


二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

664.03

本年支出合计

53

664.03

664.03

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54




一、一般公共预算财政拨款

26

0


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0


56





28



57




总计

29

664.03

总计

58

664.03

664.03

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                          单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

664.03

0

664.03


201

一般公共服务支出

664.03

0

664.03


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

664.03

0

664.03


2010302

一般行政管理事务

664.03

0

664.03




















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                            单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

302

商品和服务支出

310

其他资本性支出


30101

  基本工资

30201

  办公费

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置


30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设


30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮


30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30207

  邮电费

31008

  物资储备


30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿


30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助


303

对个人和家庭的补助

30211

  差旅费

31011

  地上附着物和青苗补偿


30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  undefined补偿


30302

  退休费

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置


30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置


30304

  抚恤金

30215

  会议费

31020

  产权参股


30305

  生活补助

30216

  培训费

31099

  其他资本性支出


30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴


30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴


30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴


30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息


30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴


30311

  住房公积金

30227

  委托业务费

307

债务利息支出


30312

  提租补贴

30228

  工会经费

30701

  国内债务付息


30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息


30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出


30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用






30299

  其他商品和服务支出




人员经费合计

公用经费合计


注:本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。





                                              2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                                                                                                单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费 公务接待费 合计因公出国
(境)费用
公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
小计 公用车
购置费
公务用车
运行维护费
123456789101112
60.00 35.00 15.00 -  15.00 10.00 31.55 15.59 11.31 -11.31 4.65



   注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8


部门:武汉未来科技城建设管理办公室                                            单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出










第三部分

   武汉未来科技城建设管理办公室

2016年部门决算情况说明


一、2016年度收入支出决算总体情况

武汉未来科技城建设管理办公室2016年度收入总计664.03万元,支出总计664.03万元。与2015年度相比,收、支总计各增加241.33万元,增长57.09%,主要原因是:2016年度增加了四个新项目,其中光谷博览会专项经费91.6万元、自由创新区专项经费46.7万元、党建专项经费48万元、存储器专项经费32.4万元,另外办公场所房租费用(2015-2016房租),比2015年增加30万元,上述5个项目合计比2015年度增加248.70万元。

二、2016年度收入决算情况

武汉未来科技城建设管理办公室2016年度本年收入合计664.03万元。其中:财政拨款收入664.03万元,占本年收入 100%

三、2016年度支出决算情况

武汉未来科技城建设管理办公室2016年度本年支出合计664.03万元。其中:项目支出664.03万元,占本年支出 100%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉未来科技城建设管理办公室2016年度财政拨款收支总计664.03万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加241.33万元,增长57.09%,主要原因是:2016年度增加了四个新项目,其中光谷博览会专项经费91.6万元、自由创新区专项经费46.7万元、党建专项经费48万元、存储器专项经费32.4万元,另外办公场所房租费用(2015-2016房租),比2015年增加30万元,上述5个项目合计比2015年度增加248.70万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉未来科技城建设管理办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为664.03万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)支出决算为664.03万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出0万元,项目支出664.03万元。项目支出主要用于:行政运行经费153.59万元,主要成效:保障了租用办公场所的日常运转,提升了未来科技城对外展示、宣传效果;招商工作专项510.44万元,主要成效: 2016年全年未来科技城招商引资总额50.26亿元,完成目标任务120%,实际利用内外资总额48.6亿元,完成目标任务116.4%,实现工业总产值6亿元,完成全年目标120%,实现企业税收4.8亿元,完成目标任务111.11%,实际利用外资、外贸出口总额分别完成目标任务的123.8%172.0%;签约供地项目9个,其中引进世界500强项目1个,50亿元以上项目1个,10-49亿元项目3个。

(一)一般公共服务支出()年度预算为664.03万元,支出决算为664.03万元,完成年度预算的100%

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理,人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零。

七、2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉未来科技城建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉未来科技城建设管理办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为60万元,支出决算为31.55万元,为预算的52.58%,其中:

    1、因公出国()费用支出决算为15.59万元,比预算减少19.41万元,减少的主要原因是未来办2016年度坚决贯彻落实“八项规定”等相关要求,严格控制了当年度因公出国的次数和金额。

    2、公务用车购置及运行维护费支出决算为11.31万元,为预算75.40%,其中:

(1)公务用车购置费0万元,与预算持平。

(2)公务用车运行维护费11.31万元,为预算的75.40%,比预算减少3.79万元,主要原因是严格执行《未来办公务用车管理使用制度》,严格公务用车的事前审批,事中控制,事后管理。其中:燃料费4.03万元;维修费4.74万元;过桥过路费0.69万元;保险费0.92万元;洗车费0.76万元;停车费0.17万元。

3公务接待费支出决算为4.65万元,为预算的46.50%,比预算减少5.35万元,主要原因坚决贯彻落实“八项规定”等相关要求,公务接待次数减少,一般情况下无桌餐。

2016武汉未来科技城建设管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费4.65万元。其中:用于招商引资4.65万元,主要用于武汉未来科技城的招商引资的接待工作,70批次562人次(其中:陪同92人次)

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5.84万元,增长22.71%,其中:因公出国(境)支出决算增加15.59万元;公务用车购置及运行费支出决算减少9.79万元,降低40.40%;公务接待支出决算增加0.04万元,增长0.87%,基本与2015年度持平。因公出国(境)支出决算增加的主要原因是:2016年度发生的“招商出国”项目预付款15.59万元,按统一要求计入了 “三公”经费中的“因公出国(境)费用”;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是:严格执行了《未来办公务用车管理使用制度》,严格公务用车的事前审批,事中控制,事后管理。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出 0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

(一)绩效评价工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:项目支出3个,涉及资金308.5万元

    从绩效评价情况来看,项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。20175月,根据《2017年武汉东湖新技术开发区预算绩效评价工作方案》的工作部署,我单位共组织对“光谷博览会专项经费”、“建设自由创新区专项”、“宣传经费”3个项目进行了绩效评价工作。在项目绩效工作开展前,组成了绩效自评工作小组,制定了绩效评价工作方案,建立了评价个性指标体系,从项目决策、项目管理、项目产出方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作,并按期完成了以上3个项目支出的绩效自评报告,按规定的要求上报预算绩效主管部门。

(二)绩效评价结果

    我单位今年首次在部门决算中增加财政资金项目支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标,“光谷博览会专项经费”、“建设自由创新区专项”、“宣传经费”项目支出自评结果均为优级。项目单项分数满分设置为100分,光谷博览会专项经费项目得分94分、建设自由创新区专项项目得分93分、宣传经费得分90分。项目财政资金预算申报、执行合法合规,能够依法、有效地使用财政资金,会计信息真实,预算绩效目标基本实现,评价结果全面客观。项目总体结果比较令人满意,但也存在一些问题,如部分项目绩效目标设立不够细化、预算执行不严格、项目内控监督制度建立不完善、档案管理存在瑕疵等问题。针对发现的问题,每一份绩效评价报告都提出了整改措施。同时,不断完善绩效评价工作,积极推进项目绩效评价结果的应用,为下一年度预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的提供重要参考依据。

    附件:武汉未来科技城建设管理办公室项目支出绩效自评报告(1-3

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理,2016机关运行经费支出0万元,与去年持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度部门名称政府采购支出总额208.42万元,其中:政府采购货物支出116.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.13万元。授予中小企业合同金额208.42万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额208.42万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20161231,部门名称共有车辆2辆,全部为一般公务用车;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上专用设备0台(套)。








第四部分

名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、各支出功能分类科目(到项级)

(一)一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务()一般行政管理事务()

九、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






第五部分

附 件


附件一:


武汉东湖新技术开发区预算项目绩效

自评报告(1


项目名称:光谷博览会专项经费

项目单位:武汉未来科技城建设管理办公室

主管部门:武汉未来科技城建设管理办公室综合处

区财政局主管业务科室:东湖高新区财政局预算科

  

评价机构:湖北诚康未来会计师事务有限公司

20175



一、项目基本情况

()项目概况

1.项目立项背景

1)项目立项依据

基于世界产业变革和中国制造2025中部崛起战略背景、湖北制造2025行动方案、武汉投资1600亿建设国家集成电路产业基地和光谷千亿元光联万物产业计划,中国光谷国际光电子博览会(以下简称光博会)立足中国最大的光电子信息产业基地-东湖高新区,是国内规格最高、最专业的光电子信息展会。自2004年以来,已举办了12届。光博会为全球各地的企业高管、技术专家、买家决策者、政界高层,提供汇聚一堂探讨产业新机遇、洽谈生意合作的交流沟通平台。作为光电子信息产业主导基地-东湖新区未来科技城,有近22家从事该领域的企业。每年,园区内都有一部分企业积极参与到光博会的展示中。为提升园区光电子信息产业企业的实力,加大园区光电子信息产业的宣传力度,促进企业近距离触碰光电信息产业链全新商机,拓展中西部新工业化和信息化的潜在市场,未来办光博会专项经费将用于组织园区企业参加2016年光博会,同时也涵盖未来办先行垫付的2015年光博会参展费用。

2)项目立项时所属领域状况

光博会是中国最大光电子信息产业基地的国际盛会,由国家九部委和湖北省联合主办,累计全球30多个国家和地区的5000余家知名企业参展,38万多专业观众参观,举办130多场论坛。聚全球资源,做世界光谷是中央、湖北和武汉三级政府的办展目的,每届光博会,组委会均邀请全球光电界顶尖学者、企业领袖、行业官员和产业链伙伴云集一堂,为产业搭建前瞻、专业和国际视野交流平台,搭建国际光电信息技术交流合作平台,针对光通信、物联网、大数据、激光、光电系统、光电材料及器件、微电子及计算机技术、智能制造等众多领域,提供多元化、全方位的技术中介服务,协助中国企业便捷、高效的获取光电技术资源,抢占市场竞争制高点,并组织众多海内外权威及专业媒体,开展全方位报道,协助参展商建立全球关系网和良好品牌形象。

2.基准日及评价历时
    本项目评价基准日为20161231。本次评价从201752-2017511,历时约10日。

3.项目的实施情况

1)项目实施单位:武汉未来科技城建设管理办公室。

2)项目实施周期及地点:2016年度,武汉国博中心。

3)项目主要内容:组织园区内在光电子信息产业有先进技术的企业、掌握核心技术的高端人才参展参与交流;组织园区内在光电子信息产业的一般企业参与了解行业动态;为园区招商引资;扩大园区光电子信息产业领域企业的知名度。

4)项目完成概况

本项目由未来办产业招商处负责实施,在2016年光博会开展前期完成了向园区内企业的大力宣传光博会盛宴,向园区内部分企业发出了邀请函要他们参与展示新技术,提前向组委会报名,完成了展位预定、展位设计、搭建及场地服务的工作,提升了园区内企业的知名度和美誉度,全部工作计划完成时间为12月底,实际完成时间均在此之前,各项任务均按时完成。截至评价基准日:①参展企业数量达25家,有华为、德国电信、西门子、捷讯光电、导航工研院、智能装备工研院、航天三江激光院、长江大数据交易中心、虹识科技、隽龙科技等,生动演示光电子信息、智慧城市、新能源应用等前沿科技;②主流媒体专题关注数达3家(新华网、人民网、凤凰网);③实际参与的高端人才数量是521人;④调研文章2篇,工作总结3篇,调研文章占计划文章的125%;⑤2016年引进世界500强项目1个,50亿元以上项目1个,10-49亿元项目3个,其中:骆驼集团股份有限公司在武汉未来科技城建设武汉研发中试基地,武汉威纶通科技有限公司计划建设智慧云工厂;⑥2016年媒体报道25次,极大提升企业知名度,占计划的125%

4.经费来源和使用情况

1)项目经费来源:本项目预算金额100万元,资金来源于区级财政资金。

2)项目资金使用情况:截至评价基准日,本项目共发生经费支出91.64万元,其中:光博会展位费27.95万元,光博会展区设计、搭建费用52.51万元,场馆服务费1.18万元,光博会展会费10万元。

()项目预算绩效目标

1.产出目标

光博会专项经费设置目标包括数量指标:(1)邀请参展企业数量不少于10家;(2)实际参展率不低于100%;(3)关注的媒体数量不少于3家;(4)高端人才参与数量不少于500人;(5)招商引入企业数量不少于3家。质量指标:(6)调研文章、工作总结完成率不低于100%;(7)展台设计制作费与同类园区比相当;(8)工作任务完成时及时率不低于100%9)成本控制率为10%以内。

2.效果目标

邀请园区10家企业参加展会,促进光电子信息产业内企业、人才之间的交流沟通。具体目标为:(10)未来科技城的影响力提升率不低于90%;(11)参展企业知名度提升率不低于100%;(12)产业内企业、人才之间交流沟通提升率不低于90%;(13)具有可持续性(包括人力资源和资金);(14)服务对象满意度不低于95%

二、项目绩效分析

()项目管理情况

1.业务管理情况

东湖新技术开发区未来办下设综合处、产业招商处、建设处。未来办主要职责有:①负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施;探索实施人才战略新机制,负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。②按照规定权限,负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。③制定未来科技城各项管理规章制度,联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门,负责未来科技城日常管理工作。④承办上级交办的其他工作。

具体光博会专项工作小组由产业招商处、综合处负责,主要工作职责有:组成光博会专项工作小组,制定岗位分工细则;提前制定2016年组织园区内企业参加光博会展示活动方案,负责对园区内企业进行宣传,发放邀请函,制定财务管理制度、资金管理规定,编制光博会有关费用支出明细清单计划表,签订展会服务费、展位费、设计费及搭建费的合同签订,负责对合同执行,请款付款及对项目进行验收监督审查;对有关工作总结汇报。项目管理制度健全,项目实施基本按照相关制度进行,制度执行性良好,但对项目的验收执行不到位,对设计、参展搭建没有较为详细的审核记录,未将展位搭建后由单位及各参展单位对搭建成果进行严格的验收及签字。

该项目的基础资料基本齐全,主要有预算申报材料及预算批复、决算编制说明及批复、会计账簿、会计凭证、收付的财政支出授权支付单据由会计人员负责保管存档,项目的调研资料、总结报告、合同文本、签收记录、验收资料、结算资料及现场照片、展位布置、邀请函、企业基本资料、媒体报道汇集,均由产业招商处负责保管,根据法律法规分别采用不同的归档年限归档。因在邀请企业参与会展的过程中,对邀请企业的选择和分配过程记录不够完善、未形成纸质文件,对现场参与到未来科技城展区的观众人员未进行统计分析,档案资料有所缺失,未将展位搭建后由单位及各参展单位对搭建成果验收记录形成纸质文件。

2.财务管理情况

本项目的实施符合要求,前期,根据有关指示精神,本项目根据实际情况,制定了中长期规划。因此,本项目决策依据合理。本项目的决策过程实行部门预算管理制,部门预算编制流程为:①通知编报-②部门上报预算建议草案-③区财政下达部门预算控制数-④单位编制部门预算-⑤上报区政府-⑥上报区委-⑦区人大审查-⑧批复预算。因此,本项目决策程序合规。下达资金,预算批复了 100万元,实际到位资金100万元,实际支出91.64万元,费用实际节约8.36万元。其中:光博会展位费27.95万元,光博会展区设计、搭建费用52.51万元,场馆服务费1.18万元,光博会展会费10万元资金,分配实现专款专用,分配结果合理。

通过面访、案卷研究、查阅财务凭证,项目实施单位制定了财务管理制度,根据项目的具体情况,制定了财务管理制度,明确了本项目的资金管理办法,明确了本项目的资金管理办法,本项目执行专项资金管理制度。其具体要求有:

①专项资金应专款专用,不得用于专项资金范围外的开支,实行专人管理,按项目单独核算,按规定提取和使用。

②资金拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不得擅自调项、扩项、缩项,更不得拆借、挪用、挤占;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不得任意改变;特殊情况,必须请示。

项目实施单位资金支出合规,抽查凭证及其后附报销单、购货合同、发票、支付凭证等,附件完整,有相关人员签字审批,属于政府集中采购目录范围内的货物,执行了政府采购程序,未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况。但本项目也未定专门的内控监督制度,以监督项目的执行情况,另外,实际执行了验收过程,但未建立专门的验收制度。

()项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

截至评价基准日,本项目2016年度绩效目标均已实现,具体为:(1)邀请参展企业数量10家;(2)实际参展企业11家,实际参展率110%;(3)关注的主流媒体数量3家;(4)高端人才参与数量521人,超过计划人才参与数量21人;(5)调研文章完成2篇、工作总结完成3篇,调查文章、工作总结完成率125%;(6)招商引入企业数量5家,超过计划引入数量2家;(7)展台设计制作费与同类园区相比节约3.38万元;(8)截至12月,所有工作任务均已按计划完成,工作任务完成及时率100%;(9)成本控制率控制在10%以内,本项目预算金额100万元,2016年度实际已发生经费支出 91.64万元,成本控制率为8.36%

2.效果目标

10)未来科技城的影响力提升率为95%,被调查对象95%认为未来科技城的影响力得到提升,不断出现的企业和公众面前;(11)参展企业知名度得到提升,2016年媒体报道25次,极大提升企业知名度。占计划20次的125%;(12)产业内企业、人才之间交流沟通提升为率90%;根据有效问卷统计,被调查对象90%认为他们的交流沟通得到了程度明显提高;比目标值95%5%,主要是有部分人才认为博览会其间人才交流机制还不是很完善,未能达到专业方面的充分沟通;(13)基本具有可持续性,项目来源区财政专项资金,资金充足;本项目由招商处负责实施,但目前招商处仅配置两名工作人员,且同时负责其他的诸多事项,对光博会项目投入的精力有限,人员配置不足以支撑项目的持续高效运行;(14)根据有效调查问卷统计,服务对象满意度95%,未来办并获得优秀组织奖,此奖为政府事业单位唯一奖励。

三、自评结论

()自评结论

1.评分结果

本项目绩效评价得分为94分,评价结果为

评价准则

准则分值

评价得分

评价等级

项目决策

20

19

项目管理

25

23

项目绩效

55

52

综合绩效

100

94

2.主要结论

1)项目决策指标评分结果为19分,评价等级为。本项目绩效目标设定合理,符合客观实际,项目绩效指标清晰、可量化,但不够细化。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,符合申报条件,项目决策程序合规;项目根据需要制定项目资金分配有预算支出计划,符合相关资金管理办法,资金实际分配因素合理。

2)项目管理指标评分结果为23分,评价等级为。本项目资金落实情况好,到位及时;项目实施单位机构健全、分工明确,制定了相应的项目管理制度及财务制度,项目实施基本按照相关制度进行,对专项资金进行单独核算。但对项目的验收执行不到位,对设计、参展搭建没有较为详细的审核记录,未将展位搭建后由单位及各参展单位对搭建成果进行严格的验收及签字,未形成纸质文件。

3)项目绩效指标评分结果为53分,评价等级为。截至评价基准日,2016年度未来办光博会专项绩效目标基本已实现。本项目实施机构健全、分工明确、财政资金充足。项目专项性强,涉及服务对象主要是企业,但目前招商处仅配置两名工作人员,且同时负责其他的诸多事项,对光博会项目投入的精力有限,配置略显不足。通过调查问卷统计分析,未来科技城的影响力得到提升,参展企业知名度得到提升,但产业内企业、人才之间交流沟通提升未达到计划水平,主要是人才交流机制不充分。

()主要经验,存在的问题和改进措施

1.主要经验

1)以工作目的为导向,组成了光博会工作专项小组,制定并执行了项目实施方案。为确保参展企业顺利参展,专项小组提前向组委会报名,在接到组委会通知后,即要求园区单位预报名,提交公司的基本信息和展会需求备案统计参展企业参展形式及内容,形成光博会参展汇总表。由于光博会展会参展企业较多,至少要提前半年以上报名预订,避免了无法租赁展位的状况,专项小组及时行动,确保了园区内需要参展的企业顺利展出其需要展示的新产品新技术。

2)加强了与参展企业、服务设计单位的沟通协调,确保园区内25家单位顺利参展。其间组织企业召开光博会参展协商会,确认联系人,告知企业参展面积。按照预估方案,对设计进行调整,力求符合科技、创新、大气、新颖。全程跟踪政府采购办理进度,并在园区内及时公示,要求中标广告公司派设计人员现场办公,深化参展内容、形式等方面问题,确保了方案的详尽,为会展做好了充分的准备。

2.存在的问题

2016年度光博会专项项目总体实施情况优,但我们还注意到一些问题:

1)项目绩效目标设立不够细化。光博会专项项目在立项过程中绩效指标不够细化,项目产出只设定了部分绩效指标,未覆盖项目产出的各个方面,不利于从各个环节全方位地对项目进行考核,不便于项目实施完成后的绩效分析。

2)项目档案建设管理有瑕疵。项目实施单位未将针对具体项目的财务制度整理为档案,对所邀请的企业单位的筛选过程和审核缺少相关完整书面记录文件,对沟通过程记录未形成纸质文件,对项目执行过程中的监督验收资料规整不规范,参展企业的后续评价未形成记录进行归档,不利于以后日后工作提供参考借鉴。

3)产业内企业、人才之间交流沟通程度不够充分,对产业内先进企业和高端人才的交流机制不充分、对已经存有的机制发挥不足,制度的制定对人才标准不够细化,不利于打造人才高地,未充分发挥交流沟通的巨大作用。

3.改进措施

针对上述主要问题提出以下建议:

1)提高对项目绩效评价工作的关注度,建立完善的项目绩效评价体系,建立健全绩效评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理,制定合理、细化、量化的绩效目标。

2)重视档案在项目实施过程中的基础性作用,全面、真实地记录项目实施情况,建立健全档案管理制度,便于光博会专项进行考评和工作成果验收,为项目决策提供支持性证据,也为绩效评价工作提供查考凭据。

3)积极探索研究建立产业内企业、人才之间交流沟通的交流机制,制定一些具体的细化的,行之有效的人才标准和沟通机制、渠道,努力打造人才高地,使行业内先进企业和高端人才交流沟通,为园区内企业的发展提供巨大的内生动力。






附件二:


武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告(2


项目名称:建设自由创新区专项

项目单位:武汉未来科技城建设管理办公室

主管部门:武汉未来科技城建设管理办公室招商处

区财政局主管业务科室:东湖高新区财政局预算科


     评价机构:湖北诚康未来会计师事务有限公司

    20175



一、项目基本情况

()项目概况

1.项目立项背景

1)项目立项依据

依据国家《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略性性的若干意见》、《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》、武汉市委十二届八次全体(扩大)会议精神,以及《东湖新技术开发区建设有全球影响力创新创业中心总体行动计划》和《东湖新技术开发区全面建设自由创新区的行动方案》的总体部署,以武汉未来科技城为核心区,全面建设自由创新区,实现技术自由转化、人才自由流动、资本自由融通。

2)项目立项时所属领域状况

武汉未来科技城依托第二个国家自主创新示范区中国光谷,位于光谷东部,规划面积66.8平方公里,是中组部和国务院国资委确定的全国四家未来科技城之一。按照土地利用集约化、产业发展高端化、城市功能智能化、工作生活人性化的理念,未来城着力建设国家创新发展新引擎,打造世界级科技创新中心、高端人才聚集区和新兴产业高地。目前已吸引12家世界500强,18家央企等700余家企业落户,协议投资突破700亿元。已逐步实现光电子信息、新能源环保、高端装备制造、地球空间信息等六大创新板块集群发展,通过创建营运企业化、资源配置市场化的工业技术研究院,搭建应用型、开放式创新体系;目前,已有8名院士、3551人才和外籍专家,500余个全球创新创业团队汇聚未来城。

2.基准日及评价历时
    本项目评价基准日为20161231。本次评价从201752-2017515,历时约13日。

3.项目的实施情况

1)项目实施单位:武汉未来科技城建设管理办公室。

2)项目实施周期及地点:2016年度,武汉未来科技城。

3)项目主要内容:在体制机制上开展创新改革与突破,汇聚一批海内外顶尖的创新领军人才、集聚一批全球一流的创新机构、突破转化一批国际领先的关键核心技术,为可持续发展打下坚实基础。

4)项目完成概况

本项目由武汉未来科技城建设管理办公室产业招商处负责实施,2016年全年招商引资总额50.26亿元,完成目标任务120%;实际利用内外资总额48.6亿元,完成目标任务116.4%;实现工业总产值6亿元,完成全年目标120%;实现企业税收4.8亿元,完成目标任务111.11%;实际利用外资、外贸出口总额分别完成目标任务的123.8%172.0%;签约供地项目9个,其中引进世界500强项目1个,50亿元以上项目1个,10-49亿元项目3个。

4.经费来源和使用情况

1)项目经费来源:本项目预算金额50万元,资金来源于区级财政资金。

2)项目资金使用情况:截至评价基准日,本项目共发生经费支出46.67万元,其中:沙盘制作安装费25万元,武汉峰会费用20万元,同声翻译服务费1万元。

()项目预算绩效目标

1.产出目标

建设自由创新区专项经费设置目标包括数量指标:(11个实施意见;(21个行动计划;(32016年自由创新区经费使用落实活动数量2个;(3)工作任务完成率100%;(4)成本控制率10%以内。

2.效果目标

建设自由创新区主要为营造良好的创新创业环境,培育一批高成长性的高科技企业,吸引全球高端人才和研发机构落户。具体目标为:(1)工业总产值增长率15%,税收增长率15%,出口外贸总额增长率10%;(2)周边的企业、行业内企业和公众是否认为未来科技城的影响力得到提升;(3)纳入武汉市政府建设创新型城市实施意见1条;(4)沙盘是否提升未来城形象;(5)具有可持续性;(6)服务对象满意度不低于90%

二、项目绩效分析

()项目管理情况

1、业务管理情况

东湖新技术开发区未来办下设综合处、产业招商处、建设处。未来办主要职责有:①负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施;探索实施人才新机制,负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。②按照规定权限,负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。③制定未来科技城各项管理规章制度,联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门,负责未来科技城日常管理工作。④承办上级交办的其他工作。

具体建设自由创新区专项工作由产业招商处负责实施,主要的工作职责有:组成建设自由创新区工作小组,制定岗位分工细则;提前制定2016年自由创新区建设工作有关活动及峰会方案,负责编写建设自由创新区的实施意见及行动方案,负责自由创新区建设宣传;制定财务管理制度、资金管理规定,编制创建自由创新区有关费用支出明细清单计划表;签订合同,制定有关工作落实的工作细则,负责对合同执行,请款付款及对项目进行验收监督审查,对有关工作总结汇报。项目管理制度健全,项目实施基本按照相关制度进行,但年度内预算调整未见规范性文件,执行的是单位内部签报制度。实际负责编写建设自由创新区的实施意见及行动方案为免费,未单独对创建自由创新区进行直接付费宣传。

2、财务管理情况

本项目根据有关指示精神,制定了中长期规划。因此,本项目决策依据合理。本项目的决策过程实行部门预算管理制,部门预算编制流程为:①通知编报-②部门上报预算建议草案-③区财政下达部门预算控制数-④单位编制部门预算-⑤上报区政府-⑥上报区委-⑦区人大审查-⑧批复预算,但对年初预算的调整未执行规范性调整程序,未见规范性调整资料。年初预算批复100万元,预算支出具体为:技术交易机制咨询费30万,工研院管理办法咨询费30万,建设自由创新区论坛等活动15万,宣传经费25万;实际执行资金50万元(预算调整后),实际支出46.67万元,费用实际节约3.33万元。其中:沙盘制作安装费25.00万元,武汉峰会费用20.00万元,同声翻译服务费1.00万元,资金实际使用情况与预算批复具体明细有差异。

根据项目的具体情况,制定了财务管理制度,明确了本项目的资金管理办法,本项目执行专项资金管理制度。其具体要求有:

①专项资金应专款专用,不得用于专项资金范围外的开支,实行专人管理,按项目单独核算,按规定提取和使用。

②资金拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不得擅自调项、扩项、缩项,更不得拆借、挪用、挤占;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不得任意改变;特殊情况,必须请示。

通过查阅财务凭证,项目实施单位资金支出合规,抽查凭证及其后附报销单、制作合同、发票、支付凭证等,附件完整,有相关人员签字审批,属于政府集中采购目录范围内的货物,执行了政府采购程序,未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况。但本项目未制定专门的内控监督制度,以监督项目的执行情况,项目实际执行情况未严格按照预算批复明细执行。

()项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

截至评价基准日,本项目2016年度绩效目标均已实现,具体为:建设自由创新区专项经费设置目标包括数量指标:(1)已经出台1个实施意见:《武汉东湖新技术开发区管委会关于建设自由创新区的实施意见(武新管]112号);(21个行动计划:《武汉东湖新技术开发区管委会关于印发《关于武汉东湖新技术开发区全面建设自由创新区的行动方案(2015-2020)》的通知(武新管办[2015]35号);(32016年未自由创新区经费使用落实活动数量2个:国家战略新兴产业科技创新展活动、WGDC2016+武汉峰会;(3)工作任务完成率100%:计划完成时间为12月底,实际完成时间均在此之前,各项任务均按时完成;(4)成本控制率控制在10%以内:本项目预算金额50万元,2016年度实际已发生经费支出 46.67万元,成本控制率为6.66%(为节约率)。

2、效果目标

1)工业总产值增长率为12%,税收增长率为11%,利用外资出口总额增长率为23%,利用外贸出口总额增长率为72%;2)根据有效问卷统计,被调查对象95%认为未来科技城的影响力得到提升,不断出现的企业和公众面前;(3)纳入武汉市政府建设创新型城市实施意见1条;(4)沙盘是否提升形象未来城:沙盘已经制作完成,并投入使用;(5)具有可持续性:项目来源区财政专项资金,资金充足,员配置足以支持项目的持续高效运行;(6)根据有效调查问卷统计,服务对象满意度95%

三、自评结论

()自评结论

1.评分结果

本项目绩效评价得分为93分,评价结果为

评价准则

准则分值

评价得分

评价等级

项目决策

20

15

项目管理

25

23

项目绩效

55

55

综合绩效

100

93

2.主要结论

1)项目决策指标评分结果为15分,评价等级为。本项目绩效目标设定合理,符合客观实际,项目绩效指标清晰、可量化,但不够细化。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,符合申报条件,但项目对资金预算测算及申报不够科学,项目制定的资金预算分配方案未充分结合项目实际并根据实际情况进行规范性预算调整。

2)项目管理指标评分结果为23分,评价等级为。本项目资金落实情况好,到位及时;项目实施单位机构健全、分工明确,制定了相应的项目管理制度及财务制度,项目实施基本按照相关制度进行,对专项资金进行单独核算。但具体明细未严格按照预算执行,如:技术交易机制、工研院管理办法咨询费实际未执行、宣传费用未执行等,项目效益有关的实施意见、行动方案实际出台未花费财政资金。

3)项目绩效指标评分结果为55分,评价等级为。截至评价基准日,2016年度未来办创建自由创新区专项绩效目标基本已实现。本项目实施机构健全、分工明确、财政资金充足。通过调查问卷统计分析,未来科技城的影响力得到提升,经济指标完成良好,出台的实施意见已经纳入武汉市政府建设创新型城市实施意见,沙盘制作完成并已经投入使用,有效地向来访者宣传未来科技城自由创新区核心区建设规划,极大提高了未来科技城的形象。

()主要经验,存在的问题和改进措施

1.主要经验

1)以工作目的为导向,组成了建设自由创新区工作专项小组,制定并执行了项目实施方案。以项目绩效目标为导向,对项目风险进行了风险预控,并且同时兼顾节约预算费用,完成了《实施意见》和《行动计划》的出台。制定了峰会等活动方案,积极组织协调好联合举办单位、协办单位,提前联系好拟邀请的行业内企业,使得活动顺利圆满开展。

2)大力争取与秦伯联合举办国际知名峰会WGDC+2016武汉峰会,大力宣传未来城创建自由创新区核心的规划,邀请行业内龙头企业参与,让越来越多的企业和各界人士了解未来科技城,意识到地理信息巨大的价值,为向未知市场开疆破土提供充分的交流平台,促进新兴领域的各类企业交流沟通。

2.存在的问题

2016年度光博会专项项目总体实施情况优,但我们还注意到一些问题:

1)项目绩效目标设立不够细化。光博会专项项目在立项过程中绩效指标不够细化,项目产出只设定了部分绩效指标,未覆盖项目产出的各个方面,不利于从各个环节全方位地对项目进行考核,不便于项目实施完成后的绩效分析。

2)年度内预算调整未形成正式的规范性文件,预算调整后金额50万元,在项目执行中,资金分配使用具体明细未严格按照预算执行,在具体项目下:技术交易机制、工研院管理办法咨询费实际未执行、宣传媒体(湖北日报、长江日报、中国高新区)的宣传费用未执行等,项目效益有关的实施意见、行动方案实际出台实际未花费财政资金。

3.改进措施

针对上述主要问题提出以下建议:

1)提高对项目绩效评价工作的关注度,建立完善的项目绩效评价体系,建立健全绩效评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理,制定合理、细化、量化的绩效目标。

2)提高预算编制的科学性,提升对项目的前期预算管理,进一步增强预算的刚性约束,严格按预算执行,需要调整的,严格按预算调整审批程序进行调整;加强对预算资金分配使用的科学性,加强制度建设,完善体制机制,确保项目的全过程良好运作,使财政资金达到最大效益。





附件三:

武汉东湖新技术开发区预算项目绩效

自评报告(3)


项目名称:宣传经费

项目单位:武汉未来科技城建设管理办公室

主管部门:武汉未来科技城建设管理办公室综合处

区财政局主管业务科室:东湖高新区财政局预算科


评价机构:湖北诚康未来会计师事务有限公司

    20175



一、项目基本情况

()项目概况

1.项目立项背景

基于世界产业变革和“中国制造2025”战略背景、“中部崛起”、湖北制造2025行动方案、武汉投资1600亿建设国家集成电路产业基地、《东湖新技术开发区建设“有全球影响力创新创业中心”总体行动计划》和《东湖新技术开发区全面建设“自由创新区”的行动方案》的总体部署,对未来科技城进行宣传,使未来科技城频繁出现在公众视野,为未来科技城建设成为在全国甚至全球具有影响力的科技创业园区,为引进国际化和重大项目创造舆论条件。

2.基准日及评价历时
    本项目评价基准日为20161231日。本次评价从201752-2017年5月15,历时约13日。

3.项目的实施情况

1)项目实施单位:武汉未来科技城建设管理办公室。

2)项目实施周期及地点:2016年度,未来科技城等。

3)项目主要内容:利用宣传画册、资料汇编、书籍等方式进行宣传,让80%以上的武汉市民知晓未来科技城;利用报刊、杂志、电视台及新媒体等渠道,刊登各类广告,播放广告片,让80%以上的武汉企事业单位和50%以上的外地企事业单位知晓武汉未来科技城。


4)项目完成概况

本项目由未来办综合处负责实施,在2016年期间完成各项宣传工作,主要有:在火车站等场地进行广告宣传、实施户外广告工程等进行宣传、制作了招商手册、开展了华创会、利用展厅进行宣传、制作了五周年暨2016版宣传片、开展了摄影摄像工作等。截止评价基准日:①来访洽谈项目数量增加数15家;②报刊订阅家数为4家;③2016年引进世界500强项目1个,50亿元以上项目1个,10-49亿元项目3个;④宣传片制作数3次; ⑤2016年全年招商引资总额50.26亿元。

4.经费来源和使用情况

1)项目经费来源:本项目预算金额158.5万元,资金来源于区级财政资金。

2)项目资金使用情况:截至评价基准日,本项目共发生经费支出147.5万元,其中:招商广告费 22万元,日常宣传费14.35万元,招商宣传费111.2万元。

()项目预算绩效目标

1.产出目标

宣传经费项目设置目标包括数量指标:(1)来访洽谈项目数量增加数不少于10家;(2)报刊订阅家数不少于4家;(3)招商引入企业数量不少于3家;(4)宣传片制作数不少于3个;(5)拍摄次数不少于17次;(6)工作任务完成及时率不低于100%;(7)成本控制率不超过10%

2.效果目标

宣传经费效果目标具体为:(8)未来科技城的影响力提升率不低于90%;(9)武汉未来科技城知晓率不低于80%;(10)全年招商引资总额与计划比超过100%;(11)外地园区和企业回访率不低于95%;(12)在人力资源配置和资金上具有可持续性;(13)服务对象满意度不低于90%

二、项目绩效分析

()项目管理情况

1.业务管理情况

东湖新技术开发区未来办下设综合处、产业招商处、建设处。未来办主要职责有:①负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施;探索实施人才战略新机制,负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。②按照规定权限,负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。③制定未来科技城各项管理规章制度,联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门,负责未来科技城日常管理工作。④承办上级交办的其他工作。

具体宣传工作由综合处负责实施,主要的工作职责有:组成宣传专项工作小组,制定岗位分工清单细则,提前制定2016年宣传组织工作计划,制定有关工作落实的细则;制定财务管理制度、资金管理规定;负责对合同执行,请款付款及对项目进行验收、监督审查;对有关工作总结汇报。项目实施基本按照相关制度进行,制度执行性良好,但对经费预算支出的刚性约束不严格,具体预算执行未严格按预算明细执行,如:六周年的记实书籍经费未执行,网站认证费用未能预计,资金分配实际与预算有所差异。该项目的基础资料基本齐全,主要有预算申报材料及预算批复、决算编制说明及批复、会计账簿、会计凭证、财政支出授权支付单据,以上资料由会计人员负责保管存档。项目的调研资料、总结报告、合同文本、签收记录、验收资料、结算资料、媒体报道汇集、订阅报刊、书籍、认证资料,根据法律法规分别采用不同的归档年限,由专人进行保管。但在宣传工作实施过程中,未针对宣传工作从项目特征出发建立专门的内控监督制度。

2.财务管理情况

本项目总体实施符合要求,前期根据有关指示精神,本项目根据实际情况,制定了2016年工作任务及分解表,因此,本项目决策依据合理。本项目的决策过程实行部门预算管理制,部门预算编制流程为:①通知编报-②部门上报预算建议草案-③区财政下达部门预算控制数-④单位编制部门预算-⑤上报区政府-⑥上报区委-⑦区人大审查-⑧批复预算。因此,本项目决策程序合规,预算158.5万元(年初预算批复为171万元,预算调整后为158.5万元),实际执行资金147.55万元,实际支出147.55万元,主要节约费用是六周年记实书籍未执行。实际支出中:招商广告费22万元,招商宣传费111.2万元,日常宣传工作费14.35万元。

通过面访、案卷研究、查阅财务凭证,项目实施单位制定了财务管理制度,明确了本项目的资金管理办法,根据项目的具体情况,严格按照了单位的财务管理制度执行。对项目设置了专门的明细科目核算管理。其具体要求有:

①专项资金应专款专用,不得用于专项资金范围外的开支,实行专人管理,按项目单独核算,按规定提取和使用。

②资金拨付本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不得擅自调项、扩项、缩项,更不得拆借、挪用、挤占;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,不得任意改变;特殊情况,必须请示。

通过查阅财务凭证,项目实施单位资金支出合规,抽查凭证及其后附报销单、购货合同、发票、支付凭证等,附件完整,有相关人员签字审批,属于政府集中采购目录范围内的货物,执行了政府采购程序,未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况。但本项目未制定专门的内控监督制度,以监督项目的执行情况,项目实际执行情况未严格按照预算批复明细执行。

()项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

截至评价基准日,本项目2016年度绩效目标基本已实现,具体为:(1)来访洽谈项目数量增加数15家,占计划数的150%;(2)实际报刊订阅家数为9家,9家单位是《长江日报》、《湖北日报》、《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》、《求是》、《中国组织人事报》、《中新内刊》、《保密工作》;(3)招商引入企业数量5家,比计划数多2家;(4)宣传片制作数3个,达到绩效目标;(5)与专业摄像师签订服务合同,拍摄次数20次;(6)工作任务完成及时率100%;(7)成本控制率为7%(为节约率)。

2.效果目标

8)未来科技城的影响力提升率为95%,被调查对象95%认为未来科技城的影响力得到提升,不断出现的企业和公众面前;(9)市内企事业单位85%以上知晓,市外企事业单位知晓率为39%;(10)全年招商引资总额与计划比为120%,达到绩效目标;(11)根据有效问卷统计,被调查对象98%回访园区;(12)项目来源区财政专项资金,资金充足;本项目由综合处负责实施,但目前综合处主要是领导负责,且同时负责其他的诸多事项,对宣传投入的精力有限,人员配置可能不足以支撑项目的持续高效运行;(13)根据有效调查问卷统计,服务对象满意度95%

三、自评结论

()自评结论

1.评分结果

本项目绩效评价得分为90分,评价结果为“优”。

评价准则

准则分值

评价得分

评价等级

项目决策

20

16

项目管理

25

22

项目绩效

55

52

综合绩效

100

90

2.主要结论

1)项目决策指标评分结果为16分,评价等级为“良”。本项目绩效目标设定合理,符合客观实际,项目绩效指标清晰、可量化,但绩效目标产出效益目标不够细化。项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划,符合申报条件,项目决策程序合规;项目根据需要制定项目资金分配有预算支出计划,符合相关资金管理办法,资金实际分配因素合理。

2)项目管理指标评分结果为22分,评价等级为“优”。本项目资金落实情况好,到位及时;项目实施单位机构健全、分工明确,制定了相应的项目管理制度及财务制度,项目实施基本按照相关制度进行,对专项资金进行单独核算,但具体明细未严格按照预算执行,如:2016年六周年的书籍制作未实施,五周年暨2016版宣传片制作费超过预算金额规模,2015年记实书籍费用调剂了2016度记实书籍费用,项目调整未见规范性依据,年初预算为171万元,预算调整为158.5万元,具体文件未见调整过程规范性文件。

3)项目绩效指标评分结果为52分,评价等级为“优”。截至评价基准日,2016年度未来办宣传经费专项绩效目标基本已实现。项目来源区财政专项资金,资金充足;本项目由综合处负责实施,但目前综合处主要是领导负责,且同时负责其他的诸多事项,对宣传投入的精力有限,人员配置不足以支撑项目的持续高效运行。通过调查问卷统计分析,未来科技城的影响力得到提升,参展企业知名度得到提升,但市外企事业单位对未来城的知晓率比较低。

()主要经验,存在的问题和改进措施

1.主要经验

1)依托主流报刊,设计系列专题深入报道。以专版专题的形式,在报刊上对东湖高新技术区未来科技城的相关发展重大决策、相关政策措施的出台背景、主要内容和重要意义进行重点宣传和解读。主要有《长江日报》、《湖北日报》、《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》、《求是》、《中国组织人事报》、《中新内刊》、《保密工作》等主流报刊设置未来科技城专版,进行了深入报道。

2)极大丰富宣传手段,拓展宣传渠道,对未来科技城建设进展、创新文化、科技成果进行大力宣传。利用宣传片、聘请专业摄影师、使用高清投影仪、制作五周年记实书籍、制作招商册、利用展厅沙盘模型、利用火车站等人群密集度高的地段进行户外广告宣传,在未来城重要区域新增宣传画、利用光博会、华创会、武汉峰会等会展、高端会议论坛进行宣传通过外出招商时进行宣传,努力畅通与海内外高层次人才的信息互通渠道,启动联合宣传活动,提升了未来科技城的整体形象。

2.存在的问题

2016年度宣传经费项目总体实施情况优,但我们还注意到一些问题:

1)项目绩效目标设立不够细化。宣传经费专项项目在立项过程中绩效指标不够细化,项目产出只设定了部分绩效指标,未覆盖项目产出的各个方面,不利于从各个环节全方位地对项目进行考核,不便于项目实施完成后的绩效分析。

2)年度内预算调整未形成正式的规范性文件,预算调整后金额158.5万元,在项目执行中,资金分配使用具体明细未严格按照预算执行,在具体项目下,2016年六周年的书籍制作未实施,五周年暨2016版宣传片制作费超过预算金额规模,调剂了六周年记实书籍预算费用。

3)未从项目特征出发建立有专门有效内控监督制度。内部监督分为日常监督和专项监督,日常监督是对项目内控情况的常规的持续有效地监督检查,专项监督是指在宣传经费进行较大调整或者变化的情况下对其进行规范化、制度化的监督机制。2016年度宣传经费实际执行有关调整均以签报形式进行审批,未专门制定与该类项目调整及变化的内部监督制度。

3.改进措施

针对上述主要问题提出以下建议:

1)提高对项目绩效评价工作的关注度,建立完善的项目绩效评价体系,建立健全绩效评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理,制定合理、细化、量化的绩效目标。

2)进一步增强预算的刚性约束,严格按预算执行,需要调整的,严格按预算调整审批程序进行调整;加强内控监督制度建设,促进宣传经费全过程管控工作,完善体制机制,切实用好财政资金,使之效益最大化。

附件:

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