2015年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门决算

目  录

第一部分、武汉东湖综合保税区建设管理办公室基本情况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分、武汉东湖综合保税区建设管理办公室2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度收入决算情况

三、2015年度支出决算情况

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

十、名词解释

第三部分、武汉东湖综合保税区建设管理办公室2015年度部门决算表

一、2015年度收入支出决算总表(表1)

二、2015年度收入决算表(表2)

三、2015年度支出决算表(表3)

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉东湖综合保税区建设管理办公室

基本情况

一、  部门主要职能

1、按照国家和省、市有关法律、法规和政策规定，对保税区实行集中统一管理，拟定保税区发展规划并负责组织实施；

2、按照规定的权限，负责保税区内有关规划、建设、管理等事宜，开展国际交流合作，打造国际化投资招商信息平台；

3、协调派驻保税区的海关、检验检疫等有关管理部门开展相关业务；

4、组织协调和指导保税区内企业依法开展生产经营和保税业务；

5、负责保税区日常综合管理工作。

二、  部门决算单位构成

从决算构成单位来看，武汉东湖综合保税区建设管理办公室部门决算由单位本级决算组成，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉东湖综合保税区建设管理办公室总编制人数16人，其中：事业编制16人。在职实有人数13人。

第二部分、武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室2015年度收入总计1,416.35万元，支出总计1,416.35万元。与2014年相比，收入减少130.65万元，降低8.45%，主要原因是2014年开支驻区检验检疫机构办公设施及检验检疫设备购置经费184万元，2015年无该项目。支出减少130.65万元，降低8.45%，主要原因同上。

二、2015年度收入决算情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室2015年度本年收入合计1,416.35万元。其中：财政拨款收入1,416.35万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室2015年度本年支出合计1,416.35万元。其中：项目支出1,416.35万元，占本年支出100%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室2015年度财政拨款收支总计1,416.35万元。与2014年相比，收、支各减少130.65万元，降低8.45%，主要原因是2014年开支驻区检验检疫机构办公设施及检验检疫设备购置经费184万元，2015年无该项目。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,448.35万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为1,416.35万元，完成年度预算的97.80%。

（一）按项目类别

1、基本支出0万元。

2、项目支出1,416.35万元。与2014年相比减少130.65万元，降低8.45%，主要原因是2014年开支驻区检验检疫机构办公设施及检验检疫设备购置经费184万元，2015年无该项目。项目支出主要用于：

（1）园区行政管理事务类专项377.91万元，主要用于园区和办公区域的水电费、物业管理费、网络运行维护费、垃圾转运费、日常办公费、车辆运维费、保安和食堂劳务费等，基本保障了办公场所的日常运转；

（2）招商工作专项117.25万元，主要用于广告位租赁、零星宣传、标牌制作、展会及大型活动、招商接待、国内招商、出国招商、培训费等。2015年签约项目48个；实际利用内资20.55亿元，实际利用外资1.04亿美元。新增注册企业178家，园区累计完成工商注册企业263家；

（3）海关费用615.88万元，主要用于运维费、协管员工资等。2015年完成报关单据61,026票，报关单量稳居武汉关区海关特殊监管区域第一位；

（4）国检费用196.18万元，主要用于运维费、协管员工资等。2015年共受理报检货物批次3,687批、货值53,651.8万美元；

（5）自贸区研究经费89.13万元，主要用于自贸区办公室工作经费和重点课题研究、战略研究经费。为申报自贸区的顺利开展提供了有力保障；

（6）机动经费20万元，主要用于参加第九届中国中部投资贸易博览展台设计及布展费。

（二）按功能分类

1、一般公共服务支出(类)。年度预算为1,448.35万元，支出决算为1,416.35万元，完成年度预算的97.80%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉东湖综合保税区建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括武汉东湖综合保税区建设管理办公室本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为24万元，支出决算为22.31万元，为预算的92.96%，比预算减少1.69万元，主要原因是是坚决贯彻落实中央八项规定等相关要求，缩减公务接待和公务车辆经费。与2014年相比增加7.31万元，增长48.73%，主要原因是2015年继续扩大国内外招商引资规模。其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为10万元，占“三公”经费44.82%，为年初预算的100%，与预算持平，主要原因是2015年实际发生2次因公出国（境）费用，与预算次数持平。与2014年相比增加5万元，增长100%，主要原因是2014年实际发生1次因公出国（境）费用。

2015年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室因公出国(境)团组2次，4人次，实际发生支出10万元。其中：住宿费0.26万元、旅费9.69万元、伙食补助费0.03万元、杂费0.02万元。主要用于赴印度、泰国、越南参加海上丝绸之路投资贸易行团组1个、1人次，目的为积极响应习近平总书记关于建设“21世纪海上丝绸之路”的战略构想，促进我省与有关国家的贸易和投资交流；招商引资与会展团组1个、3人次，赴韩国拜访相关企业，开展招商引资活动，推进一批项目尽快落地，考察当地自由贸易园区，商谈双方合作的可能性。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为8.68万元，占“三公”经费38.91%，为年初预算的86.80%，比预算减少1.32万元，主要原因是加强公务车辆管理，严格控制标准。与2014年相比增加2.68万元，增长44.67%，主要原因是有2辆公务车是借用管委会的，比2014年实际增加1辆的开支。其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度未购置(更新)公务用车，年末公务用车保有量2辆，均为借用管委会公务车辆。

（2）公务用车运行维护费8.68万元，为预算的86.80%，比预算减少1.32万元，主要原因是加强公务车辆管理，严格控制标准。与2014年相比增加2.68万元，增长44.67%，主要原因是2辆借用管委会公务车开支，比2014年实际增加1辆开支。

主要用于2辆公务用车日常费用，其中：养护费0.72万元；燃料费3.9万元；维修费2.47万元；过桥过路费0.33万元；保险费1.26万元。

3.公务接待费支出决算为3.63万元，占“三公”经费16.27%，为预算的90.75%，比预算减少0.37万元，主要原因是按照相关文件，严格控制公务接待费范围和就餐人数、标准。与2014年相比减少0.37万元，降低9.25%，主要原因是按照相关文件，严格控制公务接待费范围和就餐人数、标准。主要用于接待执行公务、学习交流、检查指导、考察调研等正常公务活动。

2015年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.63万元，共计32批次371人次(其中：陪同99人次)。其中：用于招商引资2.39万元，主要用于招商和调研的接待工作19批次191人次(其中：陪同60人次)；外省市交流接待1.24万元，主要用于外省市各级单位考察学习调研活动的接待工作13批次180人次(其中：陪同39人次)。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室2015年度政府性基金预算财政拨款0万元。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室机关运行经费支出0万元，与上年持平。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉东湖综合保税区建设管理办公室政府采购支出总额85.61万元，较2014年减少107.39万元，降低55.64%。主要原因是2014年开支驻区检验检疫机构办公设施及检验检疫设备购置经费184万元，2015年无该项设备购置经费。其中：政府采购服务支出85.61万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日，武汉东湖综合保税区建设管理办公室共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。2015年度，武汉东湖综合保税区建设管理办公室加强预算绩效管理制度建设，依据《武汉东湖新技术开发区管委会关于推进预算绩效管理的意见》(武新管财〔2015〕11号)、《关于印发<武汉东湖新技术开发区预算绩效管理工作方案（2015年）>的通知》(武新管财字〔2015〕60号)等一系列指导意见和工作方案，为2016年全面开展预算绩效管理工作奠定了基础。本单位2016年首次开展预算绩效管理工作。

十、名词解释

（一）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（二）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分、武汉东湖综合保税区建设管理办公室

2015年度部门决算表