2017年度武汉未来科技城建设管理办公室部门决算

目 　录

第一部分 武汉未来科技城建设管理办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉未来科技城建设管理办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉未来科技城建设管理办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 武汉未来科技城建设管理办公室2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

附件一、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（1）—部门整体支出

附件二、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（2）—园区行政事务类专项

附件三、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（3）—招商工作专项

附件四、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（4）—综合党委党群工作类专项

附件五、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（5）—人才企业发展服务中心专项

附件六、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（6）—园区运营管理专项

第一部分

    武汉未来科技城建设管理办公室

  概况

一、部门主要职能

武汉未来科技城建设管理办公室承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

（一）负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施；探索实施人才战略新机制，负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

（二）按照规定权限，负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

（三）制定未来科技城各项管理规章制度，联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门，负责未来科技城日常管理工作。

（四）承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉未来科技城建设管理办公室决算由单位本级预算组成。未来办为事业单位，无下级单位。

三、部门人员构成

武汉未来科技城建设管理办公室实有在职人数24人，人员由东湖高新区管委会统一管理。无离退休人员。

第二部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2017年度部门决算表

第三部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度收、支总计930.72万元。与2016年度相比，收、支总计各增加266.69万元，增长40.16%，主要原因是： 2017年新增“园区管理专项资金”7个项目，决算数增加474.35万元；与2016年同口径项目相比，2017年决算数减少207.66万元，合计增加收、支决算数266.69万元。

图一：收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度本年收入合计930.72万元。其中：财政拨款收入930.72万元，占本年收入 100%。

图二：收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度本年支出合计930.72万元。其中：项目支出930.72万元，占本年支出 100%。

图三：支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度财政拨款收、支总计930.72万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加266.69万元，增长40.16%，主要原因是：2017年新增“园区管理专项资金”7个项目，决算数增加474.35万元；与2016年同口径项目相比，2017年决算数减少207.66万元，合计增加收、支决算数266.69万元。

图四：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度财政拨款支出930.72万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加266.69万元，增长40.16%，主要原因是：2017年新增“园区管理专项资金”7个项目，财政拨款支出增加474.35万元；与2016年同口径项目相比，2017年财政拨款支出减少207.66万元，合计增加财政拨款支出266.69万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度财政拨款支出930.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出559.72万元，占60.14%；城乡社区（类）支出371.00万元，占39.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

武汉未来科技城建设管理办公室2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为930.72万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为930.72万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出0万元，项目支出930.72万元。项目支出主要用于：行政运行经费177.94万元，主要成效：保障了租用办公场所的日常运转，提升了未来科技城对外展示、宣传效果；招商及其他工作专项381.77万元，主要成效： 2017年全年完成招商引资总额126.68亿元，完成目标任务的121%；实现规上工业总产值16.35亿元，完成任务102.2%；实现工业投资133.8亿元，完成任务100.2%；全年引进世界500强项目1个，投资100亿元以上项目1个，投资50-99亿元项目2个，投资10-49亿元项目5个，投资1-9亿元项目4个，世界500强及跨国公司研发机构2个、大型央企投资项目1个；园区运营补贴专项371万元，主要成效：保障和提高了未来科技城服务入园企业的水平，更好地对外展示了未来科技城风采、风貌，提高了宣传水平和质量。

武汉未来科技城建设管理办公室2017年度财政拨款支出决算930.72万元，按支出功能分类，具体情况：

1、一般公共服务(类)支出。年度预算为559.72万元，支出决算为559.72万元，完成年度预算的100%；

2、城乡社区(类)支出。年度预算为371.00万元，支出决算为371.00万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算为零。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费的单位范围

武汉未来科技城建设管理办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位仅包括武汉未来科技城建设管理办公室本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为71.00万元，支出决算为37.04万元，为预算的52.17%，比预算减少33.96万元，其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为13.00万元，为预算的43.33%，比预算减少17.00万元。

2017年因公出国(境)团组1次，2人次，实际发生支出13.00万元。本次出国由东湖高新区组织、第三方机构提供出国游学服务，2人次、行程8天、出访美国、以色列，总费用包干13万元。本次赴美国硅谷、以色列考察交流学习，重点访问大学、企业、孵化器、众创空间等创新创业服务机构，学习国外先进的推动创新创业的体制机制及服务模式。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为7.44万元，为预算74.40%，比预算减少2.56万元，其中：

（1）公务用车购置费0万元，与预算持平。

（2）公务用车运行维护费7.44万元，为预算的74.40%，比预算减少2.56万元，主要原因是：严格执行《未来办公务用车管理使用制度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理。其中：燃料费2.00万元；维修费3.85万元；过桥过路费0.03万元；保险费0.76万元；洗车费0.80万元。

3、公务接待费支出决算为16.60万元，为预算的53.55%，比预算减少14.40万元，主要原因坚决贯彻落实中央八项规定等相关要求，公务接待次数减少。

2017年武汉未来科技城建设管理办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费16.60万元。其中：政务接待0.29万元，5批次101人次；招商接待16.31万元，193批次1652人次。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加5.49万元，增长17.40%，其中：因公出国(境)支出决算减少2.59万元，降低16.61%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.87万元，降低34.22%；公务接待支出决算增加11.95万元，增长256.99%。因公出国(境)支出决算减少的主要原因是：按照中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出，在保障正常公务活动的前提下，逐年降低“三公”支出；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：严格执行《未来办公务用车管理使用制度》，严格公务用车的事前审批，事中控制，事后管理；公务接待支出决算增加的主要原因是：根据武汉市财政局统一要求，自2017年起，招商性质的接待经费纳入“三公”经费统计范围（2016年及以前未纳入“三公”经费统计口径）。因为统计口径的不同，所以未来办2017年“三公”经费中的“公务接待费”支出决算较2016年增加。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度预算支出开展绩效自评，其中：项目支出5个，部门整体支出1个，涉及资金1071万元。

从绩效评价情况来看，项目支出绩效评价情况均达到了预期的绩效目标。2018年5月，根据《2018年武汉东湖新技术开发区预算绩效评价工作方案》的工作部署，我单位共组织对“园区行政事务类专项”、“招商工作专项”、“综合党委党群工作专项经费”、“企业服务中心经费”“园区运营管理专项经费”5个项目及部门整体支出进行了绩效评价工作。在部门整体支出及项目绩效工作开展前，组成了绩效自评工作小组，制定了绩效评价工作方案，建立了评价个性指标体系，从项目决策、项目管理、绩效及部门整体支出投入、过程、产出、效果方面开展了综合评价打分、现场访谈、问卷调查等工作，并按期完成了以上5个项目支出和部门整体支出的绩效自评报告，按规定的要求上报预算绩效主管部门。

（二）绩效评价结果

我单位今年首次在部门决算中增加全部财政资金项目支出和部门整体支出绩效评价报告结果。根据年初设定的绩效目标，“园区行政事务类专项”、“招商工作专项”、“综合党委党群工作专项经费”、“企业服务中心经费”“园区运营管理专项经费”5个项目及部门整体支出自评结果均为优级。项目单项分数满分设置为100分，园区行政事务类专项得分93分、招商工作专项得分94分、综合党委党群工作专项经费得分96分、企业服务中心经费得分94分、园区运营管理专项经费得分94分、部门整体支出得分93分。项目财政资金预算申报、执行合法合规，能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实，预算绩效目标基本实现，评价结果全面客观。项目总体结果比较令人满意，但也存在一些问题，如部分项目绩效目标设立不够细化、预算编制与实际决算金额存在差额、内控制度执行中还存在执行过程基础资料未及时归档、基础档案资料不齐全等问题。针对发现的问题，每一份绩效评价报告都提出了整改措施。同时，不断完善绩效评价工作，积极推进项目绩效评价结果的应用，为下一年度预算编制、资金分配和优化以后年度预算支出的提供重要参考依据。

附件：武汉未来科技城建设管理办公室项目支出绩效自评报告（1-6）

十、2017年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

武汉未来科技城建设管理办公室实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办2017年机关运行经费支出为零，与2016年持平。

（二）政府采购支出情况

2017年度部门名称政府采购支出总额92.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出92.95万元。授予中小企业合同金额92.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额92.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门名称共有车辆2辆，全部为一般公务用车；单位价值50 万元（含）以上通用设备0台（套），单价100 万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分

武汉未来科技城建设管理办公室

2017年重点工作完成情况

一、产值完成情况

1、招商引资总额126.68亿元，完成目标任务的121% ；

2、工业投资133.8亿元，完成目标任务的100.2%；

3、规上工业总产值16.35亿元，完成目标任务102.2%；

4、高新技术产业产值108亿元，完成目标任务100%；

5、工业企业“小进规”新增/净增户数4户/4户，目标任务为4户/3户；

6、实现外贸出口0.84亿美元，完成目标任务的336%。

二、引进大型项目

武汉未来科技城2017年引进：

1、世界500强项目1个（目标值1个）；

2、投资100亿元以上项目1个（目标值1个）；

3、投资50-99亿元项目2个（目标值2个）；

4、投资10-49亿元项目5个（目标值5个）；

5、投资1-9亿元项目4个（目标值4个）；

6、世界500强及跨国公司研发机构2个（目标值2个）；

7、引进大型央企投资项目/中国民营500强项目1个（目标值1个）。

三、重点项目

武汉未来科技城2017年：

1、重点项目开工数3个（目标值2个）：华为一期、国家存储器一期、激光院项目；

2、重点项目竣工数1个（目标值1个）：华为一期；

3、重点项目投产数1个（目标值1个）：华为一期；

4、重点项目到资额118.78亿元（目标值118.78亿元），其中：国家存储器一期116.6亿元、激光院项目2.18亿元。

四、人才建设

武汉未来科技城2017年全年：

1、新增院士工作站3个（目标值3个）；

2、新增院士2人（目标值2人）；

3、新增3551人才计划30人（目标值30人）。

第五部分

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、各支出功能分类科目(到项级)

（一）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)；

（二）城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分

附　件

附件一、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（1）—部门整体支出

附件二、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（2）—园区行政事务类专项

附件三、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（3）—招商工作专项

附件四、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（4）—综合党委党群工作类专项

附件五、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（5）—人才企业发展服务中心专项

附件六、武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告（6）—园区运营管理专项